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BILAN ETABLISSEMENTS DESTREL 2017 Siren 349549642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116469	113969	2500	2500
Fonds commercial	402485		402485	402485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68175	44286	23889	23889
Constructions	1290570	1064658	225913	280944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580567	549661	30906	26737
Autres immobilisations corporelles	538171	407316	130855	145815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571338	40796	530543	530543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11378		11378	11378
Prêts				
Autres immobilisations financières	4855		4855	4855
TOTAL (I)	3584009	2220686	1363323	1429146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559043		559043	977086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	981155	47057	934098	1032856
Autres créances	881369		881369	711174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701436		701436	712742
Charges constatées d’avance	131047		131047	118229
TOTAL (II)	3254050	47057	3206993	3552088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6838059	2267743	4570316	4981234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760180		1380993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66986		-620813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47274		59512	
TOTAL (I)	1138439		1083692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			14633	
TOTAL (II)			14633	
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557812		504798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2196640		2380032	
Dettes fiscales et sociales	504517		520989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30296		14832	
Autres dettes	92613		412256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3381877		3832908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4570316		4981234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3381877		3832908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557812		504798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38153858	529187	38683045	42119272
Production vendue services	213721		213721	211135
Chiffres d’affaires nets	38367579	529187	38896766	42330407
				
Production stockée			-418043	-565476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2449	6308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84767	29907
Autres produits			2488	4288
Total des produits d’exploitation (I)			38568427	41805434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237353	310125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29278859	32676588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6813712	7001694
Impôts, taxes et versements assimilés			219339	236678
Salaires et traitements			1332374	1462618
Charges sociales			510691	560437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101890	101255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34377	1931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64214	17434
Total des charges d’exploitation (II) 			38592809	42368760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24382	-563327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25397	26789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25539	26903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32461	36869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32461	36869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6922	-9966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31305	-573293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12928		13165	
Total des produits exceptionnels (VII)	131500		13165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32520		10685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	689		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33209		60685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98290		-47520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38725466		41845501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38658480		42466314	
BENEFICE OU PERTE	66986		-620813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30509		26523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518954		
Total Immobilisations corporelles		2441416		36067
Total Immobilisations financières		587571		
Total Général		3547942		36067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2477484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587571
Total Général				3584009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113969			113969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1964030	101890		2065921
AMORTISSEMENTS Total Général	2078000	101890		2179890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47274
Total Provisions réglementées	59512	689	12928	47274
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40796
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66939	34377	54259	47057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107735	34377	54259	87853
TOTAL GENERAL	217247	35067	67187	185127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34377	54259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		689	12928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4855	4855		
Clients douteux ou litigieux	50622			
Autres créances clients	930533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81576			
Groupe et associés	437692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145308			
Charges constatées d’avance	131047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998426	1998426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557812	557812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2196640	2196640		
Personnel et comptes rattachés	204252	204252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212493	212493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87172	87172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30296	30296		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92613	92613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3381877	3381877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2930199		3214777	
Location, charges locatives et de copropriété	70792		58455	
Personnel extérieur à l’entreprise	703124		583623	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26136		22926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3083460		3121913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6813712		7001694	
Taxe professionnelle	55717		56000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163622		180678	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219339		236678	
Montant de la TVA. collectée	2494124		2721067	
Total TVA. déductible sur biens et services	3734956		4100734	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44