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BILAN DON T WORRY BE HAPPY 2016 Siren 349574293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17168	14744	2424	3502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879000	879000		880000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	726
TOTAL (I)	896894	893744	3150	884227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11600		11600	35930
Autres créances	13712		13712	16542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	222
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25316		25316	52694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922210	893744	28466	936921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41023		41023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4103		4103	
Réserves statutaires ou contractuelles	12050		12050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155359		148882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942146		6477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-729612		212535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24759		34714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79183		79183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7346		7036	
Dettes fiscales et sociales	23900		40156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622889		563297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758078		724387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28466		936921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743691		699731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4690		4690	139610
Chiffres d’affaires nets	4690		4690	139610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1041
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			4701	140659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37748	38719
Impôts, taxes et versements assimilés			-1942	2098
Salaires et traitements			26039	69021
Charges sociales			3018	16612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078	1430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4
Total des charges d’exploitation (II) 			65951	127884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61250	12774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			879000	
Intérêts et charges assimilées			1848	3307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880848	3307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-880848	-3307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-942098	9467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		9524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		9524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		-2447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4701		147735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946847		141259	
BENEFICE OU PERTE	-942146		6477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1041	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17168		
Total Immobilisations financières		880726		
Total Général		897894		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	879726
Total Général			1000	896894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13667	1078		14744
AMORTISSEMENTS Total Général	13667	1078		14744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				879000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		879000		879000
TOTAL GENERAL		879000		879000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		879000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1628			
T. V. A.	2128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9956			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26037	25311	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24655	10268	14387	
Emprunts et dettes financières divers	79183	79183		
Fournisseurs et comptes rattachés	7346	7346		
Personnel et comptes rattachés	20130	20130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3276	3276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494	494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622889	622889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758078	743691	14387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25852		11999	
Location, charges locatives et de copropriété	1200		300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5780		7455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4917		18965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37748		38719	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1942		2098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1942		2098	
Montant de la TVA. collectée			7160	
Total TVA. déductible sur biens et services	2514		2873	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2