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BILAN COMPAGNIE DE PHALSBOURG 2021 Siren 349545103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48139	47526	613	1211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5136045	2410956	2725089	2907001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62223546	5737631	56485915	40743405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150482		150482	150482
Prêts	21966426		21966426	11876030
Autres immobilisations financières	9468058		9468058	8959067
TOTAL (I)	98992695	8196114	90796581	64637195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	121858971		121858971	124866661
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83232	35708	47524	47524
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83903		83903	131283
Clients et comptes rattachés	78175390	970533	77204857	73459855
Autres créances	407506429	4714671	402791757	396777221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242360		242360	492360
Disponibilités	5351281		5351281	24737313
Charges constatées d’avance	67583		67583	508254
TOTAL (II)	613369149	5720912	607648236	621020471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2187555		2187555	3159801
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714549398	13917026	700632372	688817468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44259		44259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	5000000		5000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209952		12715894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3360311		2220979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88614522		69981132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6919037		6347090	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6919037		6347090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	232218137		223700000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193661586		124179524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4408078		39551767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53423984		53947798	
Dettes fiscales et sociales	16091987		15967024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1956344		1914344	
Autres dettes	242201		23493117	
Produits constatés d’avance (2)	103091096		129730272	
TOTAL (IV)	605098813		612489246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700632372		688817468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4800000
Production vendue biens	56882336		56882336	130294072
Production vendue services	3357581		3357581	9265724
Chiffres d’affaires nets	60239917		60239917	144359796
				
Production stockée			-4125889	-70366993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64763	914506
Autres produits			2452	2333
Total des produits d’exploitation (I)			56181243	74909642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46437805	63972444
Impôts, taxes et versements assimilés			262555	377675
Salaires et traitements			2144224	2284881
Charges sociales			1086160	1067961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252934	299034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			445000	436028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2821	2884
Total des charges d’exploitation (II) 			50631499	68440907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5549744	6468735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				311175
Produits financiers de participations			1750181	814017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			541225	334438
Autres intérêts et produits assimilés			8274299	7408631
Reprises sur provisions et transferts de charges			1960000	2000000
Différences positives de change				42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12525705	10557128
Dotations financières sur amortissements et provisions			2569198	1095847
Intérêts et charges assimilées			9148227	9856746
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11717425	10952604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808280	-395476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6358025	5762085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1841855		1595025	
Total des produits exceptionnels (VII)	1841855		1621459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36552		2365169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2520729		1642480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2413802		2161226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4971083		6168875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3129228		-4547417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131514		-1006311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70548803		87088228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67188492		84867249	
BENEFICE OU PERTE	3360311		2220979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48139		
Total Immobilisations corporelles		5113761		70424
Total Immobilisations financières		67466614		26786594
Total Général		72628514		26857017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5184184
Prêts et immobilisations financières			444703	
Total Immobilisations financières			444703	93808511
Total Général			444703	99040834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46928	598		47526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2158621	252336		2410956
AMORTISSEMENTS Total Général	2205549	252934		2458483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		-31596011		2187555
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel