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BILAN COMPAGNIE DE PHALSBOURG 2020 Siren 349545103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48139	46928	1211	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5065622	2158621	2907001	3130566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46481036	5737631	40743405	40060437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150482		150482	150482
Prêts	11876030		11876030	10580500
Autres immobilisations financières	8959067		8959067	9314528
TOTAL (I)	72580375	7943180	64637195	63236513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124866661		124866661	180119198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83232	35708	47524	2407524
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	131283		131283	74355
Clients et comptes rattachés	73985388	525533	73459855	85849534
Autres créances	401854941	5077720	396777221	348994240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492360		492360	492360
Disponibilités	24737313		24737313	47328972
Charges constatées d’avance	508254		508254	639148
TOTAL (II)	626659432	5638961	621020471	665905330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3159801		3159801	4132048
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702399609	13582141	688817468	733273890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44259		44259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		5000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12715894		8719124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2220979		3996770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69981132		67760153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6347090		5780889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6347090		5780889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	223700000		223700000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124179524		76058437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39551767		36933173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53947798		83974843	
Dettes fiscales et sociales	15967024		16828955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1914344		1914344	
Autres dettes	23493117		20466869	
Produits constatés d’avance (2)	129730272		199850827	
TOTAL (IV)	612489246		659732848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688817468		733273890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4800000		4800000	69636
Production vendue biens	130294072		130294072	71182196
Production vendue services	9010205	255519	9265724	17193492
Chiffres d’affaires nets	144104277	255519	144359796	88445324
				
Production stockée			-70366993	-4611294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914506	1769477
Autres produits			2333	-329
Total des produits d’exploitation (I)			74909642	85603179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63972444	74141101
Impôts, taxes et versements assimilés			377675	473829
Salaires et traitements			2284881	3541267
Charges sociales			1067961	1837314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299034	333906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2884	463
Total des charges d’exploitation (II) 			68440907	80327879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6468735	5275300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			311175	
Produits financiers de participations			814017	987470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			334438	251923
Autres intérêts et produits assimilés			7408631	5287563
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000000	
Différences positives de change			42	-227
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10557128	6526728
Dotations financières sur amortissements et provisions			1095847	729185
Intérêts et charges assimilées			9856746	6380746
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10952604	7109931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395476	-583203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5762085	4692097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26434			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1595025		475933	
Total des produits exceptionnels (VII)	1621459		493892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2365169		211742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1642480		548983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2161226		86009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6168875		846734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4547417		-352842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1006311		342485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87088228		92623799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84867249		88627029	
BENEFICE OU PERTE	2220979		3996770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				2
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel