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BILAN COMPAGNIE DE PHALSBOURG 2019 Siren 349545103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46345	46345		5959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5041096	1910530	3130566	2970719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45798068	5737631	40060437	39997971
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150482		150482	150482
Prêts	10580500		10580500	10587300
Autres immobilisations financières	9314528		9314528	9544036
TOTAL (I)	70931018	7694506	63236513	63256467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	180119198		180119198	79341910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2443232	35708	2407524	10111769
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74355		74355	197410
Clients et comptes rattachés	85939039	89505	85849534	82985077
Autres créances	355948359	6954120	348994239	260700074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492360		492360	490172
Disponibilités	47328972		47328972	4279656
Charges constatées d’avance	639148		639148	161649
TOTAL (II)	672984662	7079332	665905330	438267716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4132048		4132048	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748047728	14773838	733273890	501524183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44259		44259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000		5000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8719124		1196652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996770		7522472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67760153		63763383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5780889		6170813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5780889		6170813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	223700000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76058437		101770891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36933173		38200960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83974843		54230176	
Dettes fiscales et sociales	16828955		27842885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1914344		1889344	
Autres dettes	20466869		21797247	
Produits constatés d’avance (2)	199850827		185853084	
TOTAL (IV)	659732848		431589987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733273890		501524183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69636		69636	
Production vendue biens	71182196		71182196	122329543
Production vendue services	15633444	1560047	17193492	15435008
Chiffres d’affaires nets	86885276	1560047	88445324	137764551
				
Production stockée			-4611294	-2577496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1769477	340508
Autres produits			-329	5080
Total des produits d’exploitation (I)			85603179	135532643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74141101	119853208
Impôts, taxes et versements assimilés			473829	631672
Salaires et traitements			3541267	3662853
Charges sociales			1837314	1946489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333906	257470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	29083
Total des charges d’exploitation (II) 			80327879	126380774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5275300	9151869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			987470	5016099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			251923	226036
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				500000
Différences positives de change			-227	6880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6526728	10671026
Dotations financières sur amortissements et provisions			729185	5858545
Intérêts et charges assimilées			6380746	3830453
Différences négatives de change				74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7109931	9689072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583203	981955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4692097	10133824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	475933		231969	
Total des produits exceptionnels (VII)	493892		231969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211742		570634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548983		500000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86009		1536717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846734		2607351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352842		-2375382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342485		235969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92623799		146435638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88627029		138913166	
BENEFICE OU PERTE	3996770		7522472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46345		
Total Immobilisations corporelles		4553302		487794
Total Immobilisations financières		66017419		62466
Total Général		70617066		550260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5041096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108965	65843577
Total Général			108965	70931018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40386	5959		46345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1582583	327947		1910530
AMORTISSEMENTS Total Général	1622969	333906		1956875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5780889
Total Provisions pour risques et charges	6170813	86009	475933	5780889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5737631
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1182868		1147160	35708
Sur comptes clients	89505			89505
Autres provisions pour dépréciation	6954120			6954120
Total Provisions pour dépréciation	13964123		1147160	12816963
TOTAL GENERAL	20134936	86009	1623093	18597852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86009	475933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10580500		10580500	
Autres immobilisations financières	9314528		9314528	
Clients douteux ou litigieux	105821		105821	
Autres créances clients	85833218	85833218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30661	30661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74139	74139		
T. V. A.	13145003	13145003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331812344	331812344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10886291	10886291		
Charges constatées d’avance	639148	639148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462421652	442420803	20000849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	223700000		223700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76058437	57419492	18638943	
Emprunts et dettes financières divers	145416		145416	
Fournisseurs et comptes rattachés	83974843	83974843		
Personnel et comptes rattachés	415430	415430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713617	713617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15646856	15646856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53052	53052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1914344	1914344		
Groupe et associés	36787757	36787757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20466869	20466869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199850827	199850827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659727449	417243088	242484361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33099532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55		55