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BILAN COMPAGNIE DE PHALSBOURG 2014 Siren 349545103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10920	10920		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2440032	909077	1530955	1660696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36245298	169169	36076129	34857246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150482		150482	150482
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173911	500000	2673911	2173850
TOTAL (I)	42020642	1589166	40431476	38842274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	61200266		61200266	17845694
En cours de production de services	328637	328637		254495
Produits intermédiaires et finis	851565	622708	228857	2041307
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45425		45425	
Clients et comptes rattachés	43063207		43063207	26091557
Autres créances	82648373	1751174	80897199	64241869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30024		30024	25024
Disponibilités	4191401		4191401	842717
Charges constatées d’avance	201928		201928	23779
TOTAL (II)	192560827	2702519	189858307	111366441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234581469	4291686	230289783	150208715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500000		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500000		2500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3412482		1569513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2911452		1842969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34323934		31412482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8764971		6250266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8764971		6250266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9231813		17702408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50583899		24525484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12877767		13911371	
Dettes fiscales et sociales	8269338		4715427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50		10	
Autres dettes	13744491		12611886	
Produits constatés d’avance (2)	92488120		39079381	
TOTAL (IV)	187200878		112545967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230289783		150208715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186821402		112112250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4602687		13040771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6884873		6884873	27611447
Production vendue services	16679979		16679979	8694679
Chiffres d’affaires nets	23564852		23564852	36306126
				
Production stockée			43428715	9461004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864020	1247848
Autres produits			76694	28375
Total des produits d’exploitation (I)			68934281	47043353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1776742	2039096
Autres achats et charges externes			53151074	38516204
Impôts, taxes et versements assimilés			447355	422011
Salaires et traitements			1732026	1927495
Charges sociales			928699	1003279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179072	191690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364345	587000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4342325	119117
Autres charges			108726	59590
Total des charges d’exploitation (II) 			63030365	44865481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5903916	2177871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2712467	2333219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			750826	
Autres intérêts et produits assimilés			2469127	905620
Reprises sur provisions et transferts de charges			18493	158955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				25025
Total des produits financiers (V)			5950912	3422818
Dotations financières sur amortissements et provisions			1488846	599990
Intérêts et charges assimilées			1996434	885301
Différences négatives de change			4302880	1959963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7788160	3445254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1837247	-22436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4066669	2155436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209120		109825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171530		111705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380650		221530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380650		-120274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	774567		192192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74885193		50567427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71973741		48724458	
BENEFICE OU PERTE	2911452		1842969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	326472		380187	
Renvois : Transfert de charges	36400		1036848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10920		
Total Immobilisations corporelles		2390702		220799
Total Immobilisations financières		37781567		7703820
Total Général		40183190		7924619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171470	2440032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5915697	39569690
Total Général			6087167	42020642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10920			10920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730005	179072		909077
AMORTISSEMENTS Total Général	740925	179072		919997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8784971
Total Provisions pour risques et charges	6250266	4342325	1827620	8764971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				169169
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	587000	364345		951345
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350000	1419667	18493	1751174
Total Provisions pour dépréciation	1536990	1853191	18493	3371689
TOTAL GENERAL	7787256	6195516	1846113	12136660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4706670	1827620	
                                             - Financières		1488846	18493	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173911			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43063207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5013			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2139549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68247439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12256372			
Charges constatées d’avance	201928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129087419	125913508	3173911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4647687	4647687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4584127	4263887	131547	
Emprunts et dettes financières divers	53837		53837	
Fournisseurs et comptes rattachés	12877767	12877767		
Personnel et comptes rattachés	140118	140118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349160	349160		
Impôts sur les bénéfices	490604	490604		
T.V.A.	7167159	7167159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122297	122297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés	50530063	50530063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13744491	13744491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92488120	92438120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	187195478	186821402	185384	188693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46332655		33457877	
Location, charges locatives et de copropriété	1055537		919964	
Personnel extérieur à l’entreprise	4668			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2851160		1619178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2392	
Autres comptes	2907055		2516793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53151074		38516204	
Taxe professionnelle	208958		109094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238397		312917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	447355		422011	
Montant de la TVA. collectée	24993605		12592626	
Total TVA. déductible sur biens et services	9295521		6355046	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	24		24