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BILAN CLINIQUE LES BRUYERES BROSVILLE 2021 Siren 349593699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	16960	16960		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1681812	377811	1304001	1262572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109011	92211	16801	21759
Autres immobilisations corporelles	38122	30096	8025	11439
Immobilisations en cours	38522		38522	21920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26715		26715	26715
Autres immobilisations financières	84294		84294	83400
TOTAL (I)	2163130	517078	1646051	1595499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14985		14985	5180
En cours de production de biens	91955		91955	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305974	47416	258559	261064
Autres créances	1848874	50	1848824	1615562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23450		23450	20676
Charges constatées d’avance	1503		1503	865
TOTAL (II)	2286740	47466	2239274	1903346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449869	564544	3885325	3498846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	893428		951926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121863		-58498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815564		937428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101560			
TOTAL (III)	101560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156347		91118	
Dettes fiscales et sociales	295238		289089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24532		17591	
Autres dettes	2485477		2071506	
Produits constatés d’avance (2)	6608		9431	
TOTAL (IV)	2968201		2561418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3885325		3498848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2712054		2712054	2561181
Chiffres d’affaires nets	2712054		2712054	2561181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33124	101600
Autres produits			9315	5
Total des produits d’exploitation (I)			2754493	2662786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190237	222705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9805	-1219
Autres achats et charges externes			836472	803681
Impôts, taxes et versements assimilés			154850	189385
Salaires et traitements			1119905	1095418
Charges sociales			404667	394831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48071	45091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23624	13546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101560	
Autres charges			2503	1605
Total des charges d’exploitation (II) 			2872086	2765043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117592	-102256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52732	45573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52732	45573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63940	55386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63940	55386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11208	-9813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128800	-112069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7323		1364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57650			
Total des produits exceptionnels (VII)	64973		1364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7323		1364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64973		1364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6937		-53571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2872198		2709723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2994061		2768222	
BENEFICE OU PERTE	-121863		-58498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184654		
Total Immobilisations corporelles		1769737		105053
Total Immobilisations financières		110115		893
Total Général		2064506		105946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7323	1867467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111009
Total Général			7323	2163130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16960			16960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452046	48071		500118
AMORTISSEMENTS Total Général	469007	48071		517078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101560
Total Provisions pour risques et charges		101560		101560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84262	23624	60470	47416
Autres provisions pour dépréciation	50			50
Total Provisions pour dépréciation	84312	23624	60470	47466
TOTAL GENERAL	84312	125184	60470	149026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125184	2820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel