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BILAN CLINIQUE LES BRUYERES BROSVILLE 2018 Siren 349593699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	16960	16960		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1438624	263864	1174760	1204847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94818	78799	16019	19903
Autres immobilisations corporelles	27577	20902	6675	7980
Immobilisations en cours	27159		27159	15888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26715		26715	23209
Autres immobilisations financières	79824		79824	78789
TOTAL (I)	1879371	380526	1498845	1518309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	5364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251717	80568	171149	194994
Autres créances	1452120		1452120	1103633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43069		43069	156356
Charges constatées d’avance	849		849	825
TOTAL (II)	1752363	80568	1671795	1461171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3631734	461094	3170640	2979480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	950183		845623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123557		104560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117739		994183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22107	
Provisions pour charges	97636		102710	
TOTAL (III)	97636		124817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63598		62179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81157		57766	
Dettes fiscales et sociales	316423		303133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17591		22270	
Autres dettes	1476496		1415132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1955265		1860480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3170640		2979480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2375007		2375007	2297617
Chiffres d’affaires nets	2375007		2375007	2297617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86992	42070
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			2462004	2339693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199142	209176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			756	389
Autres achats et charges externes			771671	682004
Impôts, taxes et versements assimilés			102841	130429
Salaires et traitements			847306	770946
Charges sociales			314926	267077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41336	42086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12724	14128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22107
Autres charges			3703	20899
Total des charges d’exploitation (II) 			2294405	2159241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167599	180452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39019	43995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39019	43995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48800	71428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48800	71428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9781	-27433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157818	153019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13869		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8476		150807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22345		151087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23094		150807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23094		155087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33512		44458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2523367		2534775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2399811		2430215	
BENEFICE OU PERTE	123557		104560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184654		
Total Immobilisations corporelles		1571598		38925
Total Immobilisations financières		101998		4541
Total Général		1858250		435466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22345	1588178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106539
Total Général			22345	1879371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16960			16960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322980	41336	751	363566
AMORTISSEMENTS Total Général	339941	41336	751	380526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97636
Total Provisions pour risques et charges	124817		27181	97636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82214	12724	14370	80568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82214	12724	14370	80568
TOTAL GENERAL	207031	12724	41551	178204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12724	41551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel