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BILAN CADECAP 2021 Siren 349542639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14260	14260		
Fonds commercial	1750		1750	1750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51066	18674	32392	37499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1484879	1277440	207439	252457
Autres immobilisations corporelles	619351	521499	97852	95396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1896		1896	7755
Prêts				
Autres immobilisations financières	55728		55728	56079
TOTAL (I)	2228930	1831872	397058	450936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666		666	1186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354107	3023	351084	300542
Autres créances	150894		150894	237538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				228377
Disponibilités	635581		635581	331270
Charges constatées d’avance	1400		1400	1400
TOTAL (II)	1142648	3023	1139624	1100313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3371577	1834895	1536682	1551249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77816		77816	
Report à nouveau	-250921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118456		-250921	
Subventions d’investissement	35058		26291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288409		161187	
Produit des émissions de titres participatifs	45864		63864	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	45864		63864	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695920		803643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22316		39399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328439		320396	
Dettes fiscales et sociales	155733		162760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202409		1326198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536682		1551249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627144		733040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9503	
Production vendue biens			7117	471
Production vendue services			1361023	960344
Chiffres d’affaires nets			1377643	960815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17202	78579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15308	71701
Total des produits d’exploitation (I)			1410152	1111096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23367	26285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			520	2626
Autres achats et charges externes			911936	880251
Impôts, taxes et versements assimilés			20911	8220
Salaires et traitements			228027	223169
Charges sociales			57100	50444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87188	97534
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	70075
Total des charges d’exploitation (II) 			1337965	1358603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72187	-247507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2775	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9208	4926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6433	-4925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65754	-252432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62288		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9586		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52702		1511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475215		1112986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356759		1363907	
BENEFICE OU PERTE	118456		-250921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16010		
Total Immobilisations corporelles		2123475		39322
Total Immobilisations financières		63834		300
Total Général		2203319		39622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7501	2155296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6510	57624
Total Général			14011	2228930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14260			14260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1738123	86831	7341	1817612
AMORTISSEMENTS Total Général	1752383	86832	7341	1831873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55728		55728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354107	354107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150894	150894		
Charges constatées d’avance	1400	1400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562128	506401	55728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695920	130087	505833	60000
Emprunts et dettes financières divers	21792	12360	9432	
Fournisseurs et comptes rattachés	328439	328439		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155733	155733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524	524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202409	627144	515265	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel