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BILAN CADECAP 2020 Siren 349542639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14260	14260		
Fonds commercial	1750		1750	1750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51066	13567	37499	39988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1463639	1211182	252457	166016
Autres immobilisations corporelles	608770	513374	95396	62431
Immobilisations en cours				36000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7755		7755	7954
Prêts				
Autres immobilisations financières	56079		56079	61229
TOTAL (I)	2203319	1752383	450936	375368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1186		1186	3812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307512	6970	300542	480406
Autres créances	237538		237538	156909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231152	2775	228377	228702
Disponibilités	331270		331270	442430
Charges constatées d’avance	1400		1400	2623
TOTAL (II)	1110058	9745	1100313	1314882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3313376	1762128	1551249	1690250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77816		499815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250921		-421999	
Subventions d’investissement	26291			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161187		385816	
Produit des émissions de titres participatifs	63864		164000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	63864		164000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803643		454567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39399		22415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320396		499764	
Dettes fiscales et sociales	162760		159270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326198		1140434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551249		1690250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733040		859587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1100
Production vendue biens			471	709
Production vendue services			960344	1861462
Chiffres d’affaires nets			960815	1863271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71701	34286
Total des produits d’exploitation (I)			1111096	1897557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26285	49689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2626	70066
Autres achats et charges externes			880251	1411720
Impôts, taxes et versements assimilés			8220	23929
Salaires et traitements			223169	396873
Charges sociales			50444	85925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97534	170854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70075	3479
Total des charges d’exploitation (II) 			1358603	2212534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247507	-314977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4926	5498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4925	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252432	-317977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		104022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1511		-104022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112986		1900055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363907		2322054	
BENEFICE OU PERTE	-250921		-421999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16010		
Total Immobilisations corporelles		1983045		212777
Total Immobilisations financières		69182		
Total Général		2068237		212777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72347	2123475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5348	63834
Total Général			77696	2203319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14260			14260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1678609	96047	36346	1738123
AMORTISSEMENTS Total Général	1692869	96047	36346	1752383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56079		56079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307512	307512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237538	237538		
Charges constatées d’avance	1400	1400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602529	546450	56079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803643	238836	422312	142496
Emprunts et dettes financières divers	38550	10200	28350	
Fournisseurs et comptes rattachés	320396	320396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162760	162760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	849	849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326198	733040	450662	142496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	602597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel