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BILAN BISCUITERIE FINE DE FRANCE 2017 Siren 349543363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	163535	39112	124423	114365
Concessions, brevets et droits similaires	7127	2568	4559	2900
Fonds commercial	144882		144882	117386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155975	143809	12166	13902
Autres immobilisations corporelles	158727	120207	38520	42576
Immobilisations en cours				5504
Avances et acomptes				2666
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16007		16007	32000
Autres immobilisations financières	3090		3090	3090
TOTAL (I)	649344	305697	343647	334388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97404		97404	141030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29707		29707	19964
Marchandises	32756		32756	35061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50272	799	49474	112050
Autres créances	162218	18217	144001	187307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66895		66895	12876
Charges constatées d’avance	13696		13696	39816
TOTAL (II)	452950	19016	433934	548105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102294	324712	777581	882493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2775		2775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50341		50341	
Report à nouveau	16299		-315359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78304		331658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191719		113415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24100			
TOTAL (II)	24100			
Provisions pour risques			5147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28360		63579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	941		16798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324982		417631	
Dettes fiscales et sociales	183436		224351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24042		41571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561762		763931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777581		882493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	941			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87060	13632	100692	249849
Production vendue biens	1859479	92763	1952242	1790260
Production vendue services	15541	847	16388	7988
Chiffres d’affaires nets	1962080	107242	2069322	2048097
				
Production stockée			9743	2627
Production immobilisée			36470	127262
Subventions d’exploitation			2124	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20858	7345
Autres produits			61	162
Total des produits d’exploitation (I)			2138579	2185493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80127	234978
Variation de stock (marchandises)			2305	-35061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553342	711794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43626	-71720
Autres achats et charges externes			665109	533225
Impôts, taxes et versements assimilés			41369	38207
Salaires et traitements			514743	441518
Charges sociales			146757	150437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47995	35339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18217	916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19681	11669
Total des charges d’exploitation (II) 			2133269	2051302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5311	134192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			1018	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2292	3399
Différences négatives de change			446	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2739	3399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1709	-3243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3602	130949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28789		109837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6008		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34797		112337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11882		7885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12869		7885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21928		104453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52774		-96256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174406		2297987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096103		1966329	
BENEFICE OU PERTE	78304		331658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127065		36470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122464		31143
Total Immobilisations corporelles		335487	5504	9286
Total Immobilisations financières		35090		16007
Total Général		620106	5504	92906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				163535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1598	152009
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5504		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5504	30071	314702
Prêts et immobilisations financières			32000	
Total Immobilisations financières			32000	19097
Total Général		5504	63669	649344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12700	26412		39112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2178	1988	1598	2568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270840	19594	26418	264016
AMORTISSEMENTS Total Général	285718	47994	28015	305697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5147		5147	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14961		14163	799
Autres provisions pour dépréciation		18217		18217
Total Provisions pour dépréciation	14961	18217	14163	19016
TOTAL GENERAL	20108	18217	19310	19016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18217	19309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16007	16007		
Autres immobilisations financières	3090	190		
Clients douteux ou litigieux	843			
Autres créances clients	49430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83397			
T. V. A.	27469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51351			
Charges constatées d’avance	13696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245283	226826	18457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8003	8003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20357	15216	5141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324982	324982		
Personnel et comptes rattachés	93267	93267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80086	80086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3847	3847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6236	6236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941	941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24042	24042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561762	556621	5141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21