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BILAN SOCIETE FINANCIERE RANDON - SOFIRAN 2017 Siren 349516518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1760	286	1474	23982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22269	3307	18963	6329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13879	2159	11721	
Autres immobilisations corporelles	201608	101556	100052	59369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7894618	5178641	2715977	4902220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11640		11640	10965
TOTAL (I)	8145775	5285948	2859826	5002865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11293		11293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38682	31410	7272	97506
Autres créances	7989806	6947354	1042451	1705856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3165848		3165848	888138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11205629	6978765	4226864	2691500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19351403	12264713	7086691	7694366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2969670		2969670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7687040		7687040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129140		129140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7223011		-9462678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1268355		2239667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2294485		3562840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		1131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4064955		2791852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60730		290685	
Dettes fiscales et sociales	466491		847858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4592206		3931526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7086691		7694366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		1131	
Dont emprunts participatifs	4064955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42236		42236	396
Production vendue biens				
Production vendue services	48627		48627	1104779
Chiffres d’affaires nets	90863		90863	1105175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				651330
Autres produits			4194	1239
Total des produits d’exploitation (I)			95058	1757744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45077	
Variation de stock (marchandises)			-11293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467106	1023168
Impôts, taxes et versements assimilés			1327	21759
Salaires et traitements			222485	906667
Charges sociales			106681	341767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47648	91021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10513	13885
Total des charges d’exploitation (II) 			889545	2398266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794487	-640522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2210359	834458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3196	13544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213555	848002
Dotations financières sur amortissements et provisions			2186243	136780
Intérêts et charges assimilées			10924	180746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2197166	317526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16388	530476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-778099	-110046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	98935		7253900	
Total des produits exceptionnels (VII)	135931		10753905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410140		3335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7941471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216047		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626187		8144806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490256		2609099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			259386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444543		13359651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3712898		11119984	
BENEFICE OU PERTE	-1268355		2239667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57832		1760
Total Immobilisations corporelles		231923		113639
Total Immobilisations financières		7905583		675
Total Général		8195338		116074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57832	1760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107805	237756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7906258
Total Général			165637	8145775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33850	24268	57832	286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166224	48602	107805	107021
AMORTISSEMENTS Total Général	200074	72870	165637	107307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9879273	2377067	98935	12157406
TOTAL GENERAL	10079273	2377067	98935	12357406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11640	11640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8028488	8028488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8040128	8040128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3941	3941		
Fournisseurs et comptes rattachés	60730	60730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466491	466491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4061014	4061014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4592206	4592206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel