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BILAN SOCIETE FINANCIERE RANDON - SOFIRAN 2016 Siren 349516518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57832	33850	23982	29767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				402923
Constructions	30057	23728	6329	490674
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201866	142496	59369	22235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7894618	2992398	4902220	5039000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10965		10965	10290
TOTAL (I)	8195338	3192473	5002865	5994889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128916	31410	97506	1732444
Autres créances	8561321	6855465	1705856	2689701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888138		888138	17386
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9578375	6886875	2691500	4439531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17773713	10079348	7694366	10434421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2969670		2969670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7687040		7687040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129140		129140	
Réserves statutaires ou contractuelles			2086392	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			379498	
Report à nouveau	-9462678			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2239667		-11928567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3562840		1323173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges			137010	
TOTAL (III)	200000		137010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131		507509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2791852		6038353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290685		228700	
Dettes fiscales et sociales	847858		1054137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1145540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3931526		8974238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7694366		10434421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3931526		7738600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396		396	259125
Production vendue biens				
Production vendue services	1104779		1104779	1919837
Chiffres d’affaires nets	1105175		1105175	2178963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651330	24091
Autres produits			1239	
Total des produits d’exploitation (I)			1757744	2203053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				215303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023168	859598
Impôts, taxes et versements assimilés			21759	64898
Salaires et traitements			906667	1086302
Charges sociales			341767	440049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91021	163986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13885	-25
Total des charges d’exploitation (II) 			2398266	2830378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-640522	-627325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834458	482823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13544	47316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848002	530139
Dotations financières sur amortissements et provisions			136780	8292508
Intérêts et charges assimilées			180746	164190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317526	8456698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530476	-7926559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110046	-8553884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500005			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7253900		48028	
Total des produits exceptionnels (VII)	10753905		47241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3335		15761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7941471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		3406164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8144806		3421924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2609099		-3374683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13359651		2780433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11119984		14709000	
BENEFICE OU PERTE	2239667		-11928567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57832		
Total Immobilisations corporelles		2814782		59686
Total Immobilisations financières		15021799		675
Total Général		17894413		60361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2642546	231923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7116891	7905583
Total Général			9759437	8195338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28065	5785		33850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1898950	85236	1817962	166224
AMORTISSEMENTS Total Général	1927015	91021	1817962	200074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	137010	200000	137010	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2992398
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31410			31410
Autres provisions pour dépréciation	6924164		68699	6855465
Total Provisions pour dépréciation	16928083	136780	7385589	9879273
TOTAL GENERAL	17065093	336780	7522599	10079273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			68699	
                                             - Financières		136780		
                                            - Exceptionnelles		200000	7453900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10965	10965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8097830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405266			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8701203	8701203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131	1131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67500	67500		
Fournisseurs et comptes rattachés	290685	290685		
Personnel et comptes rattachés	71302	71302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39235	39235		
Impôts sur les bénéfices	235559	235559		
T.V.A.	480004	480004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21759	21759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2724353	2724353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3931526	3931526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1418695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel