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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION MAZZOCCU ASSOCIES 2018 Siren 349402974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32701	17703	14998	11211
Autres immobilisations corporelles	161327	107930	53396	44152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	422902	125634	297269	284237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110000		110000	117547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93570	31190	62380	62022
Autres créances	2487		2487	1586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1153011		1153011	1351140
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1359069	31190	1327879	1532294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781971	156824	1625147	1816531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570145		776513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112834		93632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177980		1365145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26819		25879	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231746		251484	
Dettes fiscales et sociales	188603		174023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447168		451386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625147		1816531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447168		451386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1897582		1897582	1914489
Production vendue biens				
Production vendue services	27009		27009	26259
Chiffres d’affaires nets	1924591		1924591	1940748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1800	1800
Total des produits d’exploitation (I)			1926391	1942548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571199	574796
Variation de stock (marchandises)			7546	-9607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13219	9754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417343	411654
Impôts, taxes et versements assimilés			21335	21661
Salaires et traitements			551416	545741
Charges sociales			189771	192164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23907	13845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179	8203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1420	
Total des charges d’exploitation (II) 			1797338	1768211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129053	174337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128732	174214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20682		17732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20682		27732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5830		73020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5830		82044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14852		-54313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30751		26269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947073		1970280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834239		1876648	
BENEFICE OU PERTE	112834		93632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2721		948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213429		
Total Immobilisations corporelles		191574		36938
Total Immobilisations financières		15446		
Total Général		420449		36938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34485	194027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15446
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136211	23907	34485	125634
AMORTISSEMENTS Total Général	136211	23907	34485	125634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31011	179		31190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31011	179		31190
TOTAL GENERAL	31011	179		31190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15446	15446		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93570	93570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064	1064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1424	1424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111504	111504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26819	26819		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231746	231746		
Personnel et comptes rattachés	95174	95174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57897	57897		
Impôts sur les bénéfices	9039	9039		
T.V.A.	12824	12824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13669	13669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447168	447168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98894		89995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31526		40416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286923		281243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417343		411654	
Taxe professionnelle	2412		4062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18923		17599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21335		21661	
Montant de la TVA. collectée	3331		1585	
Total TVA. déductible sur biens et services	1264		-3991	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel