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BILAN SARL D'EXPLOITATION MAILLARD ET CHRISTOPHE 2019 Siren 349492140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67756	64628	3128	5264
Autres immobilisations corporelles	36869	36288	581	208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22532		22532	22532
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	158384	101503	56882	58643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519		519	529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7696		7696	6446
Avances et acomptes versés sur commandes	737		737	
Clients et comptes rattachés	40953	74	40879	32301
Autres créances	2006		2006	7787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235539		235539	244483
Charges constatées d’avance	5773		5773	2470
TOTAL (II)	293222	74	293148	294016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451606	101577	350029	352659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219747		212620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7930		7126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271677		263747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22634		22634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21649		34690	
Dettes fiscales et sociales	25158		31297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649			
Autres dettes			185	
Produits constatés d’avance (2)	8213			
TOTAL (IV)	78352		88913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350029		352659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78352		88913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126931		126931	137339
Production vendue biens	511		511	
Production vendue services	139023		139023	156156
Chiffres d’affaires nets	266464		266464	293495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662	
Autres produits			18	34
Total des produits d’exploitation (I)			267144	293529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55680	59416
Variation de stock (marchandises)			-1250	1251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8791	11007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10	11
Autres achats et charges externes			72816	84684
Impôts, taxes et versements assimilés			2280	3352
Salaires et traitements			81825	82941
Charges sociales			38452	40107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2302	3016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	34
Total des charges d’exploitation (II) 			260992	285818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6151	7710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440	483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440	483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261	166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6412	7876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1399		750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270500		294011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262570		286885	
BENEFICE OU PERTE	7930		7126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8437		7528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31077		
Total Immobilisations corporelles		114456		541
Total Immobilisations financières		22682		
Total Général		168215		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10372	104625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22682
Total Général			10372	158384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587			587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108985	2302	10372	100916
AMORTISSEMENTS Total Général	109572	2302	10372	101503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		74		74
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		74		74
TOTAL GENERAL		74		74
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	89	89		
Autres créances clients	40864	40864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1821	1821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185	185		
Charges constatées d’avance	5773	5773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48882	48882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21649	21649		
Personnel et comptes rattachés	9882	9882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9478	9478		
Impôts sur les bénéfices	455	455		
T.V.A.	5028	5028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649	649		
Groupe et associés	22634	22634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8213	8213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78352	78352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18219		28605	
Location, charges locatives et de copropriété	12051		11396	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6111		6657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36435		38026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72816		84684	
Taxe professionnelle	1464		1295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	816		2057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2280		3352	
Montant de la TVA. collectée	54500		61554	
Total TVA. déductible sur biens et services	23870		27068	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2