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BILAN SARL D'EXPLOITATION MAILLARD ET CHRISTOPHE 2016 Siren 349492140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65426	58867	6558	42
Autres immobilisations corporelles	45936	42646	3290	9352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22532		22532	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	165121	102100	63020	40065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	588		588	636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6855		6855	5288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21780	1659	20121	23765
Autres créances	3673		3673	9701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248536		248536	224575
Charges constatées d’avance	5074		5074	5525
TOTAL (II)	286506	1659	284846	269489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451626	103760	347867	309555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170770		181900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20450		-11130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235221		214770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3182		5677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24386		24385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21702		20844	
Dettes fiscales et sociales	54687		42634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8689		1244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112646		94784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347867		309555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112196		91697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120311		120311	95957
Production vendue biens				
Production vendue services	139141		139141	181592
Chiffres d’affaires nets	259452		259452	277549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10383	4510
Autres produits			55	15
Total des produits d’exploitation (I)			269891	282074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51973	57598
Variation de stock (marchandises)			-1567	79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8720	14597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48	116
Autres achats et charges externes			81792	89777
Impôts, taxes et versements assimilés			2502	3857
Salaires et traitements			66307	83655
Charges sociales			34689	40522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6931	6445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	25
Total des charges d’exploitation (II) 			251414	296671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18476	-14596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2464	3827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2464	3827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2051	3414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20527	-11182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	850		52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273205		286004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252754		297133	
BENEFICE OU PERTE	20450		-11130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12295		6856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8601		4510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31077		
Total Immobilisations corporelles		104102		7386
Total Immobilisations financières		182		22500
Total Général		135361		29886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126	111362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22682
Total Général			126	165121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587			587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94708	6931	126	101513
AMORTISSEMENTS Total Général	95295	6931	126	102100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3442		1782	1659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3442		1782	1659
TOTAL GENERAL	3442		1782	1659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	1985			
Autres créances clients	19795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	823			
T. V. A.	2850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30677	30677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3090	2640	450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21702	21702		
Personnel et comptes rattachés	25069	25069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26334	26334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3284	3284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24386	24386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8689	8689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112646	112196	450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28856		5856	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26505		40295	
Location, charges locatives et de copropriété	11201		11150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5534		6911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38551		31421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81792			
Taxe professionnelle	819		811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1683		3046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2502		3857	
Montant de la TVA. collectée	50902		55162	
Total TVA. déductible sur biens et services	24510		28753	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3