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BILAN OPTIQUE MAGE 2020 Siren 349472548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	338112		338112	
Immobilisations incorporelles – Autres	8550	8550		
Immobilisations corporelles	211947	205223	6724	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	558610	213774	344836	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54470		54470	
Avances et acomptes versés sur commandes	4109		4109	
Créances – Clients et comptes rattachés	13074		13074	
Créances – Autres	2256		2256	
Valeurs mobilières de placement	5486		5486	
Disponibilités	76357		76357	
Caisse				
Charges constatées d’avance	192		192	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155944		155944	
Total général Actif	714554			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			188652	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44045	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			397697	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22034	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1318		
Autres dettes			25254	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103083	
Total général Passif			500780	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	316494			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7243			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323737			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117571			
Variation de stock (marchandises)	-3897			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64142			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4300			
Rémunérations du personnel 	62792			
Charges sociales	19983			
Dotations aux amortissements	3232			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29			
Total des charges d’exploitation	268154			
Résultat d’exploitation	55583			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	272			
Charges exceptionnelles	1020			
Impôts sur les bénéfices	10246			
Bénéfice ou perte	44045			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2183	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			457	
Total Immobilisations (Valeur brute)			577497	
Total Immobilisations (Augmentations)			2183	
Total Immobilisations (Diminutions)			21070	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel