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BILAN OPTALIA 2015 Siren 349447938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1516	1516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		
Fonds commercial	1212248		1212248	1212248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22557	20352	2205	2474
Autres immobilisations corporelles	1119347	867000	252347	360250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	841596	57000	784596	784596
Créances rattachées à des participations	141173		141173	146163
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116785		116785	118295
TOTAL (I)	3456362	947008	2509353	2624026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379589		379589	394682
Avances et acomptes versés sur commandes	15991		15991	30246
Clients et comptes rattachés	535582		535582	494009
Autres créances	548765		548765	204689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62		62	62
Disponibilités	55523		55523	530
Charges constatées d’avance	61316		61316	64731
TOTAL (II)	1596827		1596827	1188948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053189	947008	4106180	3812974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20126		13914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862946		744916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156469		124242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2239541		2083072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525053		717793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150517		193985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2058		2015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956774		573808	
Dettes fiscales et sociales	211991		219792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20247		22509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866640		1729902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4106180		3812974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513702		1131465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37189		104302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3269160		3269160	3180526
Production vendue biens	120		120	
Production vendue services	500		500	1826
Chiffres d’affaires nets	3269780		3269780	3182353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6614	1772
Autres produits			2263	237
Total des produits d’exploitation (I)			3278657	3184861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137861	1124503
Variation de stock (marchandises)			15093	-89495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061228	870679
Impôts, taxes et versements assimilés			33022	50925
Salaires et traitements			490582	684749
Charges sociales			210186	265529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109851	127845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12004	803
Total des charges d’exploitation (II) 			3069827	3035539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208830	149322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9215	3425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			511	517
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	4
Total des produits financiers (V)			9759	3947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17946	26131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17946	26131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8187	-22184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200643	127139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10238		5992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161062		147956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171300		153948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1658		6241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160512		144748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162170		150989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9130		2959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53304		5856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3459716		3342756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3303247		3218514	
BENEFICE OU PERTE	156469		124242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6614		1772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19886		19569	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1213388		
Total Immobilisations corporelles		1142008		1679
Total Immobilisations financières		1106054		154012
Total Général		3462966		155690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1782	1141904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160512	1099554
Total Général			162294	3456362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1516			1516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140			1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779281	109851	1782	887350
AMORTISSEMENTS Total Général	781937	109851	1782	890006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57000			57000
TOTAL GENERAL	57000			57000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141173			
Prêts				
Autres immobilisations financières	116785			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	384			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452			
Impôts sur les bénéfices	6600			
T. V. A.	53567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487761			
Charges constatées d’avance	61316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403620	1145662	257958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76616	76616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448437	170499	277938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956774	956774		
Personnel et comptes rattachés	100866	100866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55266	55266		
Impôts sur les bénéfices	17210	17210		
T.V.A.	29350	29350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9299	9299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150517	75517	75000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20247	20247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864582	1511644	352938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel