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BILAN LOISIR HABITAT 2017 Siren 349491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	223112		223112	223112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2052	2052		169
Autres immobilisations corporelles	10002	3661	6341	31594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235166	5713	229453	254875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48122		48122	23861
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	68
Clients et comptes rattachés	167832	3765	164067	174249
Autres créances	33164		33164	11374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210499		210499	111828
Charges constatées d’avance	3989		3989	3445
TOTAL (II)	463702	3765	459937	324824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698868	9478	689390	579700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191727		155186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54204		72541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254316		236112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84298		123399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3753		1808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1231		12212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275102		134139	
Dettes fiscales et sociales	66776		71604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3914		426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435074		343588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689390		579700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379102		254444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	199		199	
Production vendue services	1109402		1109402	1019531
Chiffres d’affaires nets	1109601		1109601	1019531
				
Production stockée				
Production immobilisée			1927	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1268	21007
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			1112807	1040546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468448	381626
Variation de stock (marchandises)			-24261	1780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463762	384752
Impôts, taxes et versements assimilés			5336	3848
Salaires et traitements			125408	125355
Charges sociales			23565	28241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3948	8418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	20138
Total des charges d’exploitation (II) 			1066216	954157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46591	86389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3185	4031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3185	4031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3185	-4031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43406	82357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20350		9857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		12400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48850		22257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25431		10440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25431		10530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23419		11727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12621		21543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161657		1062803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107453		990262	
BENEFICE OU PERTE	54204		72541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21911		28801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15110		656	
Renvois : Transfert de charges	1268		875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223112		
Total Immobilisations corporelles		44096		3957
Total Immobilisations financières				
Total Général		267208		3957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	12053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36000	235166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12333	3948	10569	5713
AMORTISSEMENTS Total Général	12333	3948	10569	5713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4516			
Autres créances clients	163316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14200			
T. V. A.	12434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6530			
Charges constatées d’avance	3989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204985	204985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84034	28062	55972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275102	275102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22628	22628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42616	42616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1532	1532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3753	3753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3914	3914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433843	377871	55972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel