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BILAN LOISIR HABITAT 2016 Siren 349491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	223112		223112	223112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2052	1883	169	579
Autres immobilisations corporelles	42045	10450	31594	22930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267208	12333	254875	246621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23861		23861	25641
Avances et acomptes versés sur commandes	68		68	36
Clients et comptes rattachés	178014	3765	174249	162402
Autres créances	11374		11374	15752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111828		111828	63619
Charges constatées d’avance	3445		3445	4332
TOTAL (II)	328590	3765	324824	271781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595798	16099	579700	518403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155186		155147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72541		36939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236112		200471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123399		156627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1808		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12212		2730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134139		91765	
Dettes fiscales et sociales	71604		64784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426		1886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343588		317932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579700		518403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254444		194783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1019531		1019531	1040729
Chiffres d’affaires nets	1019531		1019531	1040729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21007	2097
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			1040546	1042839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381626	423490
Variation de stock (marchandises)			1780	6553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384752	400756
Impôts, taxes et versements assimilés			3848	3053
Salaires et traitements			125355	124043
Charges sociales			28241	29195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8418	3432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20138	407
Total des charges d’exploitation (II) 			954157	1012544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86389	30295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	4568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	4568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4031	-4568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82357	25726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9857		4135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12400		42940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22257		47075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10440		30291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10530		30441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11727		16633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21543		5421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062803		1089913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990262		1052975	
BENEFICE OU PERTE	72541		36939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28801		24506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	656			
Renvois : Transfert de charges	875		1349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223112		
Total Immobilisations corporelles		36952		27112
Total Immobilisations financières				
Total Général		260064		27112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19967	44096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19967	267208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13443	8418	9527	12333
AMORTISSEMENTS Total Général	13443	8418	9527	12333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4516			
Autres créances clients	173499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4406			
Charges constatées d’avance	3445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192833	192833	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123150	34006	89144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134139	134139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18479	18479		
Impôts sur les bénéfices	9655	9655		
T.V.A.	41699	41699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1771	1771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1808	1808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426	426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331376	242232	89144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel