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BILAN KERANN HOTEL 2021 Siren 349485185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6551	6551		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20563	20563		
Constructions	140829	124940	15889	18222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157248	136956	20292	27877
Autres immobilisations corporelles	801930	743417	58513	114338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	863		863	863
TOTAL (I)	1173718	1032427	141291	207035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3139		3139	5176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	1543
Clients et comptes rattachés	30326		30326	15633
Autres créances	414277		414277	421341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25440		25440	24707
Charges constatées d’avance	11853		11853	6780
TOTAL (II)	485624		485624	475180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659342	1032427	626915	682214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		350000	
Report à nouveau	67846		29668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36413		38178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423357		459770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108187		87084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21530		16338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26797		26464	
Dettes fiscales et sociales	38888		63116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375		11460	
Autres dettes	7781		17982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203558		222445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626915		682214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182028		206107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13
Production vendue biens				
Production vendue services	360342		360342	959161
Chiffres d’affaires nets	360342		360342	959174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6189	9518
Autres produits			651	120
Total des produits d’exploitation (I)			419312	968812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26862	88887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2037	1236
Autres achats et charges externes			312516	459590
Impôts, taxes et versements assimilés			23443	29548
Salaires et traitements			141161	276731
Charges sociales			-4400	67728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71580	74575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20661	21228
Total des charges d’exploitation (II) 			593859	1019523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174547	-50711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105000	141000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105335	141392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105164	141254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69383	90543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1681		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1681		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1389		777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34359		53141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524939		1111021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561352		1072843	
BENEFICE OU PERTE	-36413		38178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6189		9518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20569		20456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6818		
Total Immobilisations corporelles		1121705		7517
Total Immobilisations financières		46598		
Total Général		1175120		7517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			267	6551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8653	1120569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46598
Total Général			8919	1173718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6818		267	6551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961268	71580	6972	1025876
AMORTISSEMENTS Total Général	968086	71580	7239	1032427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	863		863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30326	30326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	932	932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6701	6701		
Impôts sur les bénéfices	45032	45032		
T. V. A.	5512	5512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19372	19372		
Groupe et associés	336635	336635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	11853	11853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457319	456456	863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26797	26797		
Personnel et comptes rattachés	18236	18236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8548	8548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7820	7820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4284	4284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375	375		
Groupe et associés	108187	108187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7781	7781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182028	182028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1243		628	
Location, charges locatives et de copropriété	143656		232338	
Personnel extérieur à l’entreprise	222		7245	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85602		129294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81794		90085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312516		459590	
Taxe professionnelle	14150		17598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9293		11951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23443		29548	
Montant de la TVA. collectée	39975		104421	
Total TVA. déductible sur biens et services	53712		83220	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9