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BILAN HOTEL MEGASTORE 2017 Siren 349489898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268067	228175	39891	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	84735	30931	53803	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6295	2107	4187	
Autres immobilisations corporelles	661584	169726	491858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120399		120399	
TOTAL (I)	1145654	430941	714713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1414376	107109	1307267	
Avances et acomptes versés sur commandes	140906		140906	
Clients et comptes rattachés	1099020	244962	854058	
Autres créances	157637		157637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526431		1526431	1
Charges constatées d’avance	82567		82567	
TOTAL (II)	4420940	352071	4068868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566594	783013	4783581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	216200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286147			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1865005			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2953265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544430			
Dettes fiscales et sociales	438950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32897			
Autres dettes	267080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764954			
(V)	1161			
TOTAL GENERAL (I à V)	4783581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1513			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8119568	865483	8985051	
Production vendue biens				
Production vendue services	350406	25350	375757	
Chiffres d’affaires nets	8469975	890833	9360808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226040	
Autres produits			26893	
Total des produits d’exploitation (I)			9613742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5053852	
Variation de stock (marchandises)			-305042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1976858	
Impôts, taxes et versements assimilés			183276	
Salaires et traitements			1182629	
Charges sociales			426846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42762	
Total des charges d’exploitation (II) 			8822507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14782			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9664835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9100542			
BENEFICE OU PERTE	564292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260094		
Total Immobilisations corporelles		584169		
Total Immobilisations financières		132256		
Total Général		981093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120399
Total Général				1145655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249232	9875		259107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109635	67893	5694	171834
AMORTISSEMENTS Total Général	358867	77768	5694	430941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95900	16500	48200	64200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95900	16500	48200	64200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1099021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157638			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459625	1039125	420501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1513	1513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194303	59697	134605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544430	544430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438950	438950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32898	32898		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267360	267360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479455	1344850	134605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36