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BILAN HOTEL MEGASTORE 2016 Siren 349489898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225661	218300	7361	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	34431	30931	3500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3845	1363	2481	
Autres immobilisations corporelles	294929	108271	186657	
Immobilisations en cours	285395		285395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132256		132256	
TOTAL (I)	981092	358866	622225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1144254	120649	1023605	
Avances et acomptes versés sur commandes	114864		114864	
Clients et comptes rattachés	1232810	194578	1038231	
Autres créances	154295		154295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326344		1326344	
Charges constatées d’avance	82514		82514	
TOTAL (II)	4055083	315227	3739856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5036176	674094	4362081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	216200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286147			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574194			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2454358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263214			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606678			
Dettes fiscales et sociales	360060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74188			
Autres dettes	281165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802257			
(V)	9566			
TOTAL GENERAL (I à V)	4362081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7574249	732097	8306346	
Production vendue biens				
Production vendue services	309401	24190	333591	
Chiffres d’affaires nets	7883650	756288	8639938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232885	
Autres produits			526	
Total des produits d’exploitation (I)			8892707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4603681	
Variation de stock (marchandises)			-1794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938942	
Impôts, taxes et versements assimilés			144416	
Salaires et traitements			1063327	
Charges sociales			397183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47700	
Autres charges			3653	
Total des charges d’exploitation (II) 			8416211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18293	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			580	
Différences négatives de change			22596	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8952376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8596180			
BENEFICE OU PERTE	356195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262530		
Total Immobilisations corporelles		257514		
Total Immobilisations financières		141262		
Total Général		665880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132256
Total Général				981093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248016	8030	6814	249232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107208	44806	42379	109635
AMORTISSEMENTS Total Général	355224	52836	49192	358867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13200
Total Provisions pour risques et charges	61400	47700	13200	95900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61400	47700	13200	95900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47700	13200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601876	1211626	390251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200368	59252	141116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606678	606678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74188	74188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297071	297071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1539043	1397926	141116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel