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BILAN GESTION HOTELS PONTARLIER STRASBOURG SAINTES 2020 Siren 349444737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14683	13589	1093	2093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	390113	10777	379335	379474
Constructions	2599021	2296686	302335	289950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506643	475788	30854	28315
Autres immobilisations corporelles	82969	76805	6164	11937
Immobilisations en cours	5924		5924	50883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3599354	2873647	725706	762652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11628		11628	16521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3967		3967	5022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17768		17768	45545
Autres créances	3797918		3797918	3482889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19824		19824	60185
Charges constatées d’avance	7772		7772	4898
TOTAL (II)	3858880		3858880	3615061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7458235	2873647	4584587	4377712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41220		41220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4122		4122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3274		6590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1890		-3316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46725		48616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71254		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71254		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1465		435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4123748		3773690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13991		17549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158733		275288	
Dettes fiscales et sociales	160529		160772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6593		40840	
Autres dettes	1544		519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4466606		4269096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4584587		4377712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4452615		4251546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1465		435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38213		38213	90451
Production vendue biens				
Production vendue services	905050		905050	1866970
Chiffres d’affaires nets	943263		943263	1957421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122323	105533
Autres produits			865	686
Total des produits d’exploitation (I)			1066452	2063641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12533	23954
Variation de stock (marchandises)			1055	69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92475	196226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4892	331
Autres achats et charges externes			394822	671349
Impôts, taxes et versements assimilés			40220	50745
Salaires et traitements			450415	558273
Charges sociales			100303	146264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82447	85448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61254	60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63236	114322
Total des charges d’exploitation (II) 			1303656	1906986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237204	156655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			262738	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				158214
Produits financiers de participations			16650	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16676	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32823	6
Différences négatives de change			16	233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32840	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16163	-237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9370	-1797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	
Total des produits exceptionnels (VII)	136		2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281		2583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11397		3534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11261		-1519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346004		2065658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347894		2068974	
BENEFICE OU PERTE	-1890		-3316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14683		
Total Immobilisations corporelles		3544025		96388
Total Immobilisations financières				
Total Général		3558708		96388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50882	4858	3584671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		50882	4858	3599354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12589	1000		13589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2783466	81447	4855	2860057
AMORTISSEMENTS Total Général	2796056	82447	4855	2873647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1254
Total Provisions pour risques et charges	60000	71254	60000	71254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	71254	60000	71254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61254	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17768	17768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20587	20587		
Impôts sur les bénéfices	609	609		
T. V. A.	24106	24106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1256	1256		
Groupe et associés	3741802	3741802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9195	9195		
Charges constatées d’avance	7772	7772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3823459	3823459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465	1465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158733	158733		
Personnel et comptes rattachés	62159	62159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82968	82968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1325	1325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14076	14076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6593	6593		
Groupe et associés	4123748	4123748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1544	1544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4452615	4452615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel