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BILAN FABRIC APPLICATIONS REALISAT ELECTRONIQU 2019 Siren 349462192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304154	285243	18911	19924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189950	108032	81918	104856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4175768	3154115	1021652	1194330
Autres immobilisations corporelles	507723	448186	59537	82625
Immobilisations en cours	2552319		2552319	1682947
Avances et acomptes	12450		12450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2082277	2013687	68590	2082277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210402		210402	210297
Autres immobilisations financières	147088		147088	147088
TOTAL (I)	10182134	6009264	4172870	5524348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1829977	114183	1715794	1699138
En cours de production de biens	275818		275818	164501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	587643	17666	569977	533353
Marchandises	508938	1591	507347	305839
Avances et acomptes versés sur commandes	1831		1831	147083
Clients et comptes rattachés	3248139	299689	2948449	3311004
Autres créances	12581503		12581503	13060779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891575		891575	893430
Disponibilités	5195855		5195855	5166059
Charges constatées d’avance	152597		152597	42874
TOTAL (II)	25273881	433130	24840751	25324065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35456015	6442394	29013621	30848413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles	39565		39565	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24681255		24248953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33911		1932302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25260731		26726820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		37385	
Provisions pour charges	1000		1000	
TOTAL (III)	6000		38385	
Emprunts obligataires convertibles	918		316	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088372		2421994	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1194188		1244804	
Dettes fiscales et sociales	459688		407796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1235	
Autres dettes			12	
Produits constatés d’avance (2)	3722		7047	
TOTAL (IV)	3746889		4083207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29013621		30848413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2186484		4083207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445173	319224	1764397	1774776
Production vendue biens	10080681	2114284	12194965	12051508
Production vendue services	290581	105165	395747	177615
Chiffres d’affaires nets	11816435	2538674	14355110	14003899
				
Production stockée			132060	-359022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205818	374665
Autres produits			19525	15857
Total des produits d’exploitation (I)			14712515	14035400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2101478	1955749
Variation de stock (marchandises)			-151392	4484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3325329	2618917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33646	347610
Autres achats et charges externes			3463787	3247351
Impôts, taxes et versements assimilés			145997	149064
Salaires et traitements			1826938	1789369
Charges sociales			712319	667386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442569	464220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282905	182446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83754	125604
Total des charges d’exploitation (II) 			12200040	11552206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2512474	2483193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43835	22605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8174	10307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52009	32912
Dotations financières sur amortissements et provisions			2015877	
Intérêts et charges assimilées			6035	5132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021912	5132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1969903	27779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542571	2510972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			783	
Total des produits exceptionnels (VII)			23183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		17664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		-335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83388		31113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424936		553076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14764524		14091495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14730613		12159192	
BENEFICE OU PERTE	33911		1932302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293551		11278
Total Immobilisations corporelles		6655124		1405900
Total Immobilisations financières		2439663		2105
Total Général		9388338		1419283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			674	304154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622813	7438211
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	2439768
Total Général			625487	10182133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273626	11616		285243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3590364	430952	310983	3710333
AMORTISSEMENTS Total Général	3863990	442569	310983	3995577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		193	193	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	38385		32385	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2013687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182446	86351	135356	133440
Sur comptes clients	100254	435842	236407	299689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282701	2535880	371764	2446817
TOTAL GENERAL	321086	2536074	404344	2452817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522387	404344	
                                             - Financières		2013687		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210402	210402		
Autres immobilisations financières	147088	147088		
Clients douteux ou litigieux	301747	301747		
Autres créances clients	2946391	2946391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13371	13371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12547657	12547657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20474	20474		
Charges constatées d’avance	152597	152597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16339731	16339731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	918	918		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2088054	527648	1560405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1194188	1194188		
Personnel et comptes rattachés	164425	164425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247197	247197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5308	5308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42756	42756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3722	3722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3746889	2186484	1560405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	601			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel