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BILAN BUREAU ETUDES THERMIQUES GERARD CALLU 2019 Siren 349410142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31605	16360	15244	15244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81396	32942	48453	52523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5214	4403	810	1066
Autres immobilisations corporelles	150622	67320	83302	39578
Immobilisations en cours	9506		9506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5260		5260	5220
Prêts				
Autres immobilisations financières	7367		7367	6395
TOTAL (I)	290973	121026	169946	120030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419944	19030	400914	289732
Autres créances	59913		59913	62635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197985		197985	197985
Disponibilités	317407		317407	324910
Charges constatées d’avance	10787		10787	7400
TOTAL (II)	1006038	19030	987008	882663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297012	140056	1156955	1002694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357201		517347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75883		39854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488435		612551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50139		8115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135766		2775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201126		136701	
Dettes fiscales et sociales	281309		229276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176		13273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668520		390142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156955		1002694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636451		382170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278949		1278949	1192642
Chiffres d’affaires nets	1278949		1278949	1192642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4523	6877
Autres produits			28	799
Total des produits d’exploitation (I)			1283501	1200747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424339	434606
Impôts, taxes et versements assimilés			4575	7298
Salaires et traitements			575630	533288
Charges sociales			162818	157660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16242	18478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2435	310
Total des charges d’exploitation (II) 			1186041	1151642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97459	49104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1480	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95979	48519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8666		690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8666		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3063		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3063		509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5602		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25698		8846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292454		1201580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216570		1161725	
BENEFICE OU PERTE	75883		39854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2424		309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31605		
Total Immobilisations corporelles		181593		65147
Total Immobilisations financières		11616		1013
Total Général		224814		66160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12628
Total Général				290973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16360			16360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88423	16243		104666
AMORTISSEMENTS Total Général	104783	16243		121026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7368		7368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419945	419945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59914	59914		
Charges constatées d’avance	10787	10787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498014	490646	7368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49966	17897	32069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201127	201127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281310	281310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135767	135767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177	177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668520	636452	32069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel