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BILAN BDO ADVISORY 2020 Siren 349463620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273428	272442	986	
Fonds commercial	1566237		1566237	1498891
Autres immobilisations incorporelles	20987	20987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3677	1627	2049	1191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201578		201578	211406
Autres immobilisations financières	33500		33500	33500
TOTAL (I)	2099407	295057	1804351	1744991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52138		52138	52138
Clients et comptes rattachés	1910223	15709	1894515	2143756
Autres créances	2131937		2131937	1469331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1232345		1232345	572581
Disponibilités	20302		20302	5348
Charges constatées d’avance	58082		58082	76486
TOTAL (II)	5405027	15709	5389319	4319640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7504434	310765	7193669	6064631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1571719		1571719	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	471708		471708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157172		157172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	991064		869987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365119		121077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2826544		3191663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106000			
Provisions pour charges	129363		116231	
TOTAL (III)	235363		116231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1607132		590095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589081		619127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641727		409771	
Dettes fiscales et sociales	1005232		943669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1399			
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)	287190		182075	
TOTAL (IV)	4131762		2756737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7193669		6064631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4131762		2706737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502665		437498	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3429455	4605631
Chiffres d’affaires nets			3429455	4605631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			521181	809088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8244	18506
Autres produits			7363	1584
Total des produits d’exploitation (I)			3966243	5434808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1221736	1472056
Impôts, taxes et versements assimilés			67545	76940
Salaires et traitements			2056657	2541103
Charges sociales			861330	1135618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1083	13150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	-1225
Total des charges d’exploitation (II) 			4221988	5237642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255745	197167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6984	
Différences positives de change			93	93
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7188	-105
Dotations financières sur amortissements et provisions				6984
Intérêts et charges assimilées			9372	11795
Différences négatives de change				88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7353	708
Total des charges financières (VI)			16725	19575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9536	-19680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265281	177487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50433	
Total des produits exceptionnels (VII)			50433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2533		75173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106000		40695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108533		115868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108533		-65435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8695		-9025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3973431		5485137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4338550		5364060	
BENEFICE OU PERTE	-365119		121077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1592106		268546
Total Immobilisations corporelles		1949		1727
Total Immobilisations financières		244908		
Total Général		1838964		270273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1860652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9830	235078
Total Général			9830	2099407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93215	200214		293430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758	869		1627
AMORTISSEMENTS Total Général	93973	201083		295057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129363
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	116231	119132		235363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116231	119132		235363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201578		201578	
Autres immobilisations financières	33500		33500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1910223	1910223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2131937	1041786	1090151	
Charges constatées d’avance	58082	58082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4335321	3010091	1325229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502665	502665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104467	1104467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641727	641727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1004402	1004402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1399	1399		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589912	589912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287190	287190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4131762	4131762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel