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BILAN BDO ADVISORY 2018 Siren 349463620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72228	72228		
Fonds commercial	1498891		1498891	1498891
Autres immobilisations incorporelles	142198	142198		522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	466052	411016	55035	101240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202835		202835	202044
Autres immobilisations financières	33500		33500	33450
TOTAL (I)	2415705	625442	1790263	1836149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21895		21895	47604
Clients et comptes rattachés	2483411	15709	2467702	2706810
Autres créances	727647		727647	1745878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	832847		832847	501439
Disponibilités	292505		292505	35336
Charges constatées d’avance	247177		247177	201448
TOTAL (II)	4605481	15709	4589773	5238515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7021187	641151	6380036	7074664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1571719		1571719	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	471708		471708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157172		157172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	681247		106213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446093		575034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3327939		2881846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177885		188087	
TOTAL (III)	177885		188087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303922		819622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664862		844106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452240		579806	
Dettes fiscales et sociales	973862		1051507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3230	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	479325		706459	
TOTAL (IV)	2874212		4004730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6380036		7074664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150000		3754732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2238		367381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4051939	5558824
Chiffres d’affaires nets			4051939	5558824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			474031	626546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15465	35595
Autres produits			41	44371
Total des produits d’exploitation (I)			4541475	6265336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1168134	1993465
Impôts, taxes et versements assimilés			92087	113398
Salaires et traitements			1927172	2449732
Charges sociales			847955	1063751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10208	14797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4846	15206
Autres charges			75	18987
Total des charges d’exploitation (II) 			4050477	5669336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490999	596000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215	-83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5210	21
Total des produits financiers (V)			5445	-62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14056	23492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14056	23492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8612	-23554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482387	572446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3230		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3230		16408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38468			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40343		20290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37112		-3882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-818		-6471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4550150		6281682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104057		5706647	
BENEFICE OU PERTE	446093		575034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7204		9837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1713317		
Total Immobilisations corporelles		464103		1949
Total Immobilisations financières		235496		8691
Total Général		2412916		10640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466052
Prêts et immobilisations financières			7850	
Total Immobilisations financières			7850	236337
Total Général			7850	2415705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213904	522	214426	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362863	48154	411016	
AMORTISSEMENTS Total Général	576767	48676	625442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188087	4846	15048	177885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188087	4846	15048	177885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4846	15048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202835		202835	
Autres immobilisations financières	33500		33500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2483411	2483411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	727647	727647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247177	247177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3694569	3458234	236335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2237	2237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301684	151684	150000	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	452240	452240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	973031	973031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660692	660692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479324	479324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2874211	2724211	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel