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BILAN BDO ADVISORY 2017 Siren 349463620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72228	72228		
Fonds commercial	1498891		1498891	1498891
Autres immobilisations incorporelles	142198	141676	522	2089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464103	362863	101240	114470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				17161
Prêts	202044		202044	202972
Autres immobilisations financières	33450		33450	33450
TOTAL (I)	2412916	576767	1836149	1869034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47604		47604	34521
Clients et comptes rattachés	2722519	15709	2706810	2102313
Autres créances	1745878		1745878	1910811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501439		501439	701420
Disponibilités	35336		35336	74137
Charges constatées d’avance	201448		201448	324455
TOTAL (II)	5254224	15709	5238515	5147657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7667140	592476	7074664	7016692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1571719		1571719	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	471708		471708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157172		157172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106213		81214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575034		655240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2881846		2937053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188087		179491	
TOTAL (III)	188087		179491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819622		731277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844106		209185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579806		1138770	
Dettes fiscales et sociales	1051507		952160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3230		3230	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	706459		865527	
TOTAL (IV)	4004730		3900149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7074664		7016692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3754732		3050149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367381		78002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5439524	119300	5558824	5769523
Chiffres d’affaires nets	5439524	119300	5558824	5769523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			626546	798576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35595	175503
Autres produits			44371	3812
Total des produits d’exploitation (I)			6265336	6747414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1993465	2406144
Impôts, taxes et versements assimilés			113398	134330
Salaires et traitements			2449732	2490942
Charges sociales			1063751	1095942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14797	15935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15206	12921
Autres charges			18987	539
Total des charges d’exploitation (II) 			5669336	6156753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596000	590661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-83	235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				8161
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21	9391
Total des produits financiers (V)			-62	17787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23492	23225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23492	23225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23554	-5438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572446	585223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10408		18482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16408		118482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3129		48465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20290		48465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3882		70017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281682		6883683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5706647		6228443	
BENEFICE OU PERTE	575034		655240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9837		9372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1713317		
Total Immobilisations corporelles		464103		
Total Immobilisations financières		253585		11030
Total Général		2431004		11030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29119	235496
Total Général			29119	2412916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212337	1567		213904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349632	13231		362863
AMORTISSEMENTS Total Général	561969	14797		576767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179491	15206	6610	188087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15709			15709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15709			15709
TOTAL GENERAL	195200	15206	6610	203796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15206	6610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202044			
Autres immobilisations financières	33450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2722519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1294			
Impôts sur les bénéfices	1510036			
T. V. A.	109708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4005			
Groupe et associés	63161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45000			
Charges constatées d’avance	201448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4905339	4669845	235494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369622	369622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	200000	250000	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	579806	579806		
Personnel et comptes rattachés	252164	252164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318664	318664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476474	476474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3375	3375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3230	3230		
Groupe et associés	839936	839936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706459	706459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004732	3754732	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36