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BILAN UNIFAP 2021 Siren 349344689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4753	247	1247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239410	158996	80414	103472
Autres immobilisations corporelles	51502	29142	22360	31502
Immobilisations en cours	10680		10680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4741		4741	4722
TOTAL (I)	311333	192892	118442	140943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226564	7754	218810	185593
Autres créances	20444		20444	169798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479235		479235	516533
Charges constatées d’avance	4171		4171	6306
TOTAL (II)	730413	7754	722659	878230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041746	200646	841101	1019174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49939		22282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	108290		54570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153468		53720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520097		322972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		71250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		71250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42298		54141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		288750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37296		212561	
Dettes fiscales et sociales	75806		50988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6141			
Autres dettes	19463		18512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301004		624951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841101		1019174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621340		621340	445993
Chiffres d’affaires nets	621340		621340	445993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55251	80474
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			676591	526468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221230	224613
Impôts, taxes et versements assimilés			10719	10351
Salaires et traitements			174125	169502
Charges sociales			75207	72978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35426	34929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25726	
Total des charges d’exploitation (II) 			550187	512373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126405	14094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	1168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55	1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126459	15105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42602		46636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51250			
Total des produits exceptionnels (VII)	93852		46636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34822		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2355		14746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37177		14753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56676		31883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29667		-6732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770941		574272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617473		520551	
BENEFICE OU PERTE	153468		53720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		326350		15260
Total Immobilisations financières		4722		19
Total Général		336072		15279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40018	301592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4741
Total Général			40018	311333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3753	1000		4753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191376	34425	37662	188139
AMORTISSEMENTS Total Général	195129	35425	37662	192892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71250		51250	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25726	7754	25726	7754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25726	7754	25726	7754
TOTAL GENERAL	96976	7754	76976	27754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4741		4741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226564	226564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472	472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9293	9293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10679	10679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4171	4171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255919	251178	4741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42298	11961	30337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37296	37296		
Personnel et comptes rattachés	9557	9557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26070	26070		
Impôts sur les bénéfices	17070	17070		
T.V.A.	21022	21022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6141	6141		
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19463	19463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301004	270667	30337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel