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BILAN UNIFAP 2018 Siren 349344689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1753	3247	4247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239667	171636	68032	13143
Autres immobilisations corporelles	95170	21426	73745	40935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8886
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	457
TOTAL (I)	344338	194814	149524	67868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9550
Clients et comptes rattachés	261976	30262	231714	256624
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420226		420226	408676
Charges constatées d’avance	5278		5278	1234
TOTAL (II)	845690	30262	613326	619877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169927	226076	964862	837644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22282		22282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58698		532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62931		70089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285311		251303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71250		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71250		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261873		302719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212412		205794	
Dettes fiscales et sociales	41368		50505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607291		616241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964852		887544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489129		499129	433299
Chiffres d’affaires nets	499129		499129	433299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49520	16677
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			549643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199291	296072
Impôts, taxes et versements assimilés			8349	2044
Salaires et traitements			124128	23516
Charges sociales			57471	16216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22791	7576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30262	3772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51250	
Autres charges			1701	
Total des charges d’exploitation (II) 			495344	349197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53404	101779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53404	102279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37406		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37466		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		4961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5143		4001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32318		-2402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22792		29868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506113		452976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523184		382860	
BENEFICE OU PERTE	62931		70089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5915		
Total Immobilisations corporelles		326233		125198
Total Immobilisations financières		457		4500
Total Général		332605		129698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			915	5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20436	96157	334838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	4500
Total Général		20436	97529	344338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667	1000	915	1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263270	33341	103551	193061
AMORTISSEMENTS Total Général	264938	34341	104465	194814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	51250		71250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3772	30262	3772	30262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3772	30262	3772	30262
TOTAL GENERAL	23772	81512	3772	101512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81512	3772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261976	261976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8994	8994		
T. V. A.	36414	38414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110701	110701		
Charges constatées d’avance	5278	5278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429864	425364	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212412	212412		
Personnel et comptes rattachés	6338	6338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17069	17069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16094	16094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32911	32911		
Groupe et associés	261673	261673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58747	56747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607291	607291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel