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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION NANTERRIENNE SONODINA 2018 Siren 349324442
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 87000 8701 78299 12000
Autres immobilisations incorporelles 55570 55175 395 1315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 778405 152045 626360 672526
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1292360 590612 701747 832405
Autres immobilisations corporelles 2722012 1223012 1498999 1635269
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 28743 28743
Autres titres immobilisés 2354861 2354861 2070092
Prêts 1500
Autres immobilisations financières 190675 190675 289951
TOTAL (I) 7509628 2029547 5480081 5515060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16857 16857 22060
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3586918 3586918 3711410
Avances et acomptes versés sur commandes 52237
Clients et comptes rattachés 324578 15286 309292 453224
Autres créances 2690306 65000 2625306 2646779
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1701272 1701272 957122
Disponibilités 1600691 1600691 1445798
Charges constatées d’avance 454840 454840 449297
TOTAL (II) 10375464 80286 10295178 9737931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17885093 2109833 15775259 15252992
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles 3508525 3106151
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 692 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2137087 1902373
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6086305 5449217
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 168850
Provisions pour charges 21019 138089
TOTAL (III) 189869 138089
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1996875 2042547
Emprunts et dettes financières divers (4) 828034 733863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5356 2238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4024456 4380384
Dettes fiscales et sociales 2531757 2375225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 86 86
Autres dettes 112519 131339
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9499085 9665684
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15775259 15252992
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7875089 7939687
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 59850306 59850306 59335218
Production vendue biens 60741 60741 58094
Production vendue services 1169420 1169420 1332474
Chiffres d’affaires nets 61080468 61080468 60725787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 55520 34484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 308795 157829
Autres produits 7387 5467
Total des produits d’exploitation (I) 61452171 60923570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44974269 45226865
Variation de stock (marchandises) 124492 44087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 105856 99515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5202 -77
Autres achats et charges externes 4695963 4484697
Impôts, taxes et versements assimilés 1322620 1214695
Salaires et traitements 4753159 4713234
Charges sociales 1421003 1451237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 451433 443945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15286 2084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15543 10040
Total des charges d’exploitation (II) 57884831 57690327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3567339 3233243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3493 1679
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2692 416
Produits financiers de participations 133 147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 25 16
Autres intérêts et produits assimilés 4270 3884
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4
Total des produits financiers (V) 4429 4053
Dotations financières sur amortissements et provisions 65000
Intérêts et charges assimilées 218806 218428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1676 983
Total des charges financières (VI) 285482 219411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -281053 -215357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3287088 3019148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6054 43412
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 210189 123904
Reprises sur provisions et transferts de charges 138089
Total des produits exceptionnels (VII) 354334 167316
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64984 121675
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 165483 123309
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 189869 713
Total des charges exceptionnelles (VIII) 420336 245698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -66002 -78381
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 289653 264526
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 794345 773867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 61814428 61096620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59677341 59194247
BENEFICE OU PERTE 2137087 1902373
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8256 8256
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 980573 983674
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67138 75432
Total Immobilisations corporelles 4751287 261754
Total Immobilisations financières 2361544 375044
Total Général 7179969 712230
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142570
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 220263 4792778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 162308 2574280
Total Général 382571 7509628
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53822 10054 63876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1611086 441379 86794 1965671
AMORTISSEMENTS Total Général 1664908 451433 86794 2029547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 189869
Total Provisions pour risques et charges 138090 189869 138090 189869
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2084 15286 2084 15286
Autres provisions pour dépréciation 65000 65000
Total Provisions pour dépréciation 2084 80286 2084 80286
TOTAL GENERAL 140174 270155 140174 270155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15286 2084
- Financières 65000
- Exceptionnelles 189869 138090
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 28743 28743
Prêts
Autres immobilisations financières 190676
Clients douteux ou litigieux 14272
Autres créances clients 310306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1759
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 25543
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 200794
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 374810
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2070573
Charges constatées d’avance 454841
TOTAL ETAT DES CREANCES 3689144 3484196 204948
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18343 18343
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1978532 355555 1397977
Emprunts et dettes financières divers 3964 2945
Fournisseurs et comptes rattachés 4024457 4024457
Personnel et comptes rattachés 1265155 1265155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 660562 660562
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 193307 193307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 412733 412733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 86 86
Groupe et associés 824070 824070
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112519 112519
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9493728 7869732 1397977 226019
Emprunts souscrits en cours d’exercice 281144
Emprunts remboursés en cours d’exercice 332555
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 167
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 167