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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA MARINE 2021 Siren 349307751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2435	2435		
Fonds commercial	269163		269163	269163
Autres immobilisations incorporelles	106437	64429	42008	60208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160517	106560	53957	64019
Autres immobilisations corporelles	1563407	937226	626181	751461
Immobilisations en cours	80319		80319	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20024		20024	20024
TOTAL (I)	2203065	1110651	1092415	1165637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293		293	977
Autres créances	273371		273371	325665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16192		16192	116192
Disponibilités	1068552		1068552	861796
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1358407		1358407	1304629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561472	1110651	2450822	2470266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1411127		1378647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220361		32480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673412		1453051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631580		709227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104169		251373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16717		21185	
Dettes fiscales et sociales	24944		35430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777410		1017215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450822		2470266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149127		265982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248518		1248518	754594
Chiffres d’affaires nets	1248518		1248518	754594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85722	29194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2990
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1334240	786778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72405	45598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516259	442879
Impôts, taxes et versements assimilés			36365	22738
Salaires et traitements			231747	176448
Charges sociales			54400	32504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163939	148838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1327	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076478	869006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257763	-82227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1093	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1093	1100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15149	11510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15149	11510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14057	-10410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243706	-92638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353		5358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		5358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22802		23454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28538		23454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28184		-18096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4840		-143214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335686		793236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115325		760756	
BENEFICE OU PERTE	220361		32480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	631			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378035		
Total Immobilisations corporelles		1734485		96454
Total Immobilisations financières		20786		
Total Général		2133307		96454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26695	1804244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20786
Total Général			26695	2203065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48664	18200		66864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919006	145739	20959	1043786
AMORTISSEMENTS Total Général	967670	163939	20959	1110651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20024		20024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293	293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230823	230823		
T. V. A.	41811	41811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737	737		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	293688	273664	20024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631580	107466	352289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16717	16717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19271	19271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5673	5673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104169		104169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777410	149127	456458	171825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230		453	
Location, charges locatives et de copropriété	256095		249199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17460		14123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242474		179104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516259		442879	
Taxe professionnelle	5000		5261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31365		17477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36365		22738	
Montant de la TVA. collectée	44497		27632	
Total TVA. déductible sur biens et services	56913		54262	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6