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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA MARINE 2020 Siren 349307751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2435	2435		
Fonds commercial	269163		269163	269163
Autres immobilisations incorporelles	106437	46229	60208	67246
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157171	93152	64019	17249
Autres immobilisations corporelles	1577314	825854	751461	462648
Immobilisations en cours				107316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20024		20024	20024
TOTAL (I)	2133301	967670	1165637	944409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977		977	20517
Autres créances	325665		325665	195012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116192		116192	116000
Disponibilités	861796		861796	505231
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1304629		1304629	836760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437936	967670	2470266	1781168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378647		1272030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32480		106617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453051		1420571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709227		105582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251373		216662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21185		26134	
Dettes fiscales et sociales	35430		12220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017215		360598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470266		1781168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265982		88060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754594		754594	1151814
Chiffres d’affaires nets	754594		754594	1151814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2990	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			786778	1151814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45598	81271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442879	499198
Impôts, taxes et versements assimilés			22738	39750
Salaires et traitements			176448	229332
Charges sociales			32504	58496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148838	132344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			869006	1040391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82228	111423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1100	1124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100	1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11510	7072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11510	7072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10410	-5948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92638	105476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5358		4022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5358		4022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23454		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23454		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18096		4016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143214		2874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793236		1156960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760756		1050343	
BENEFICE OU PERTE	32480		106617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368035		10000
Total Immobilisations corporelles		1374420		467381
Total Immobilisations financières		20786		
Total Général		1763241		477381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107316		1734485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20786
Total Général		107316		2133307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31626	17038		48664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787207	131799		919006
AMORTISSEMENTS Total Général	818833	148838		967670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20024		20024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	977	977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225983	25983	200000	
T. V. A.	69776	69776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29194	29194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362	362		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346666	126642	220024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709227	69367	420766	219094
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21185	21185		
Personnel et comptes rattachés	587	587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29617	29617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598	598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4629	4629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251373	140000	111373	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017215	265982	532139	219094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel