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BILAN SEFISO AQUITAINE 2021 Siren 349348987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14611	9984	4626	7549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68602	39201	29400	39201
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40783	33487	7296	10506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546153		546153	546153
Créances rattachées à des participations	1704604		1704604	2264768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	1144
TOTAL (I)	2375979	82672	2293307	2869324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10600		10600	10600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	574746		574746	1062030
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55395		55395	324947
Autres créances	134178		134178	398133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1902029		1902029	1292198
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2676950		2676950	3087909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5052930	82672	4970257	5957233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231524		231524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3350000		3300000	
Report à nouveau	67412		61479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152216		55933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4571153		4418936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			319294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100728		435461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289261		677667	
Dettes fiscales et sociales	9114		105873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399104		1538297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4970257		5957233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399104		1538297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			319294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	674190		674190	1953672
Production vendue services	142481		142481	288245
Chiffres d’affaires nets	816672		816672	2241918
				
Production stockée			-487283	-917536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			329388	1324383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353418	1277601
Impôts, taxes et versements assimilés			6324	16963
Salaires et traitements			2422	37410
Charges sociales			418	4455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15933	16225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	50
Total des charges d’exploitation (II) 			378568	1352705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49180	-28321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211866	127102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211866	127102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10469	26025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10469	26025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201396	101076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152216	72754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541254		1454781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389038		1398848	
BENEFICE OU PERTE	152216		55933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14611		
Total Immobilisations corporelles		109385		
Total Immobilisations financières		2812067		152331
Total Général		2936064		152331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			712414	2251984
Total Général			712414	2375980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7062	2922		9984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59677	13010		72688
AMORTISSEMENTS Total Général	66739	15932		82672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1704605		1704605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55396	55396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	451	451		
Impôts sur les bénéfices	19337	19337		
T. V. A.	112297	112297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2094	2094		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895405	189575	1705830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289262	289262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8945	8945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170	170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100728	100728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399105	399105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel