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BILAN SEFISO AQUITAINE 2018 Siren 349348987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16286	2892	13393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68602	9800	58801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40782	22712	18070	21967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546230		546230	546230
Créances rattachées à des participations	2753596		2753596	2579758
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1154		1154	1154
TOTAL (I)	3426651	35405	3391246	3149110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4588204		4588204	1310706
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59455		59455	128057
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54297
Clients et comptes rattachés	2668533		2668533	1153313
Autres créances	204124		204124	314642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657488		657488	496269
Charges constatées d’avance	425		425	
TOTAL (II)	8178230		8178230	3457287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11604882	35405	11569477	6606397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231524		231524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000			
Report à nouveau	396686		2425196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156570		-18510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3554780		3398210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			630150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270275		1360466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746298		874288	
Dettes fiscales et sociales	434126		138885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204395		204395	
Produits constatés d’avance (2)	4359600			
TOTAL (IV)	8014696		3208186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11569477		6606397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8014696		3208186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			605184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6185		6185	224408
Production vendue services	545409		545409	437643
Chiffres d’affaires nets	551594		551594	662051
				
Production stockée			3208896	1071812
Production immobilisée			68602	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5800	
Total des produits d’exploitation (I)			3834893	1733864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				889700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3682131	536805
Impôts, taxes et versements assimilés			20004	267913
Salaires et traitements			69880	75450
Charges sociales			29666	29333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16121	5072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	50
Total des charges d’exploitation (II) 			3817855	1804325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17037	-70460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186548	154354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186548	154354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33308	108643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33308	108643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153239	45710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170277	-24750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			43849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13707		37609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021441		1888218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3864871		1906728	
BENEFICE OU PERTE	156570		-18510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675		14611
Total Immobilisations corporelles		43684		69809
Total Immobilisations financières		3127143		173931
Total Général		3172502		258351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4108	109385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93	3300981
Total Général			4201	3426652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1675	1218		2893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21717	14903	4108	32513
AMORTISSEMENTS Total Général	23392	16121	4108	35405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2753596		2753596	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155		1155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2668533	2668533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13577	13577		
T. V. A.	190547	190547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	425	425		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-1	1		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel