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BILAN SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS 2020 Siren 349388306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	1807121	1478164	328957	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145999	133986	12012	
Autres immobilisations corporelles	492277	455501	36775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
TOTAL (I)	2453037	2067952	385085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21787		21787	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15357	1105	14252	
Autres créances	19807		19807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22		22	
Disponibilités	283660		283660	
Charges constatées d’avance	10036		10036	
TOTAL (II)	350672	1105	349567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2803709	2069057	734652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147388			
Subventions d’investissement	16134			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11461			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93824			
Dettes fiscales et sociales	100135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	668642		668642	
Chiffres d’affaires nets	668642		668642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19688	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			691330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3102	
Autres achats et charges externes			235030	
Impôts, taxes et versements assimilés			17585	
Salaires et traitements			282915	
Charges sociales			61661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3621	
Total des charges d’exploitation (II) 			842572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6054			
Reprises sur provisions et transferts de charges	784			
Total des produits exceptionnels (VII)	6844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845563			
BENEFICE OU PERTE	-147388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3621			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3348		
Total Immobilisations corporelles		2445903		2543
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		2450494		2543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2448446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général				2453037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1989693	77958		2067652
AMORTISSEMENTS Total Général	1989993	77958		2067952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105			1105
TOTAL GENERAL	1105			1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
Clients douteux ou litigieux	1326	1326		
Autres créances clients	14031	14031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	614	614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13858	13858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47	47		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5286	5286		
Charges constatées d’avance	10036	10036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46443	45201	1241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	93824	93824		
Personnel et comptes rattachés	49202	49202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25964	25964		
Impôts sur les bénéfices	889	889		
T.V.A.	14701	14701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9377	9377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92367	92367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57967	57967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444401	344401	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69253			
Personnel extérieur à l’entreprise	10575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235030			
Taxe professionnelle	4336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17585			
Montant de la TVA. collectée	88036			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15