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BILAN SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS 2018 Siren 349388306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	300	3000	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	1739295	1349658	389637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147791	130424	17366	
Autres immobilisations corporelles	475552	439837	35714	
Immobilisations en cours	268813	208285	60528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
TOTAL (I)	2642092	2128505	513586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26331		26331	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53671	1105	52566	
Autres créances	48548		48548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	243074		243074	
Charges constatées d’avance	9908		9908	
TOTAL (II)	381540	1105	380435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023633	2129610	894022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84727			
Subventions d’investissement	27151			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106242			
Dettes fiscales et sociales	121682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67704			
Produits constatés d’avance (2)	8524			
TOTAL (IV)	456827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018516		1018516	
Chiffres d’affaires nets	1018516		1018516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26260	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1044776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4754	
Autres achats et charges externes			313595	
Impôts, taxes et versements assimilés			13250	
Salaires et traitements			366292	
Charges sociales			114618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3860	
Total des charges d’exploitation (II) 			1130213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2001	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10403			
Total des produits exceptionnels (VII)	16909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146413			
BENEFICE OU PERTE	-84727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3860			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6348		
Total Immobilisations corporelles		2631388		10617
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		2638979		10617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7504	2634501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général			7504	2642092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851294	76130	7504	1919920
AMORTISSEMENTS Total Général	1851594	76130	7504	1920220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10403		10403	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	208285			208285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209390			209390
TOTAL GENERAL	219793		10403	209390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
Clients douteux ou litigieux	1326	1326		
Autres créances clients	52345	52345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17185	17185		
T. V. A.	14750	14750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11402	11402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5210	5210		
Charges constatées d’avance	9908	9908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113369	112127	1241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	106242	106242		
Personnel et comptes rattachés	59747	59747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37948	37948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11703	11703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12282	12282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152617	152617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67704	67704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8524	8524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	456827	456827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142			
Location, charges locatives et de copropriété	66147			
Personnel extérieur à l’entreprise	26243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313595			
Taxe professionnelle	3897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13250			
Montant de la TVA. collectée	119630			
Total TVA. déductible sur biens et services	70685			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10