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BILAN SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS 2017 Siren 349388306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	300	3000	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	1738650	1288868	449781	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144993	128883	16109	
Autres immobilisations corporelles	475882	433542	42340	
Immobilisations en cours	268813	208285	60528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
TOTAL (I)	2638979	2059879	579099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31085		31085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75021	1105	73916	
Autres créances	60611		60611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	251903		251903	
Charges constatées d’avance	13991		13991	
TOTAL (II)	432621	1105	431516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071600	2060984	1010616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66368			
Subventions d’investissement	32659			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10403			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10403			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126465			
Dettes fiscales et sociales	110474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065111		1065111	
Chiffres d’affaires nets	1065111		1065111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27881	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1092992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1433	
Autres achats et charges externes			308168	
Impôts, taxes et versements assimilés			15601	
Salaires et traitements			388696	
Charges sociales			121935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3815	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5508			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7690			
Total des produits exceptionnels (VII)	13789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173150			
BENEFICE OU PERTE	-66368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6348		
Total Immobilisations corporelles		2597964		33878
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		2605555		33878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455	2631388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général			455	2638979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1773825	77923	455	1851294
AMORTISSEMENTS Total Général	1774125	77923	455	1851594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10403
Total Provisions pour risques et charges		10403		10403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	208285			208285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209390			209390
TOTAL GENERAL	209390	10403		219793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10403		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241			
Clients douteux ou litigieux	1326			
Autres créances clients	73695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24525			
T. V. A.	17071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13056			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5295			
Charges constatées d’avance	13991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150866	149624	1241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	126465	126465		
Personnel et comptes rattachés	51449	51449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38906	38906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7701	7701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12416	12416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152653	152653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83119	14962	68157	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472783	404626	68157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2831			
Location, charges locatives et de copropriété	69375			
Personnel extérieur à l’entreprise	14364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308168			
Taxe professionnelle	3637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15601			
Montant de la TVA. collectée	120454			
Total TVA. déductible sur biens et services	72336			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16