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BILAN SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS 2016 Siren 349388306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	300	3000	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	1726238	1228361	497877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144192	123433	20759	
Autres immobilisations corporelles	455671	422031	33639	
Immobilisations en cours	268813	208285	60528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	
TOTAL (I)	2605555	1982410	623144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32518		32518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48662	1105	47557	
Autres créances	66129		66129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	328420		328420	
Charges constatées d’avance	9877		9877	
TOTAL (II)	485615	1105	484510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091171	1983515	1107655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157967			
Subventions d’investissement	38167			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124920			
Dettes fiscales et sociales	131934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1279628		1279628	
Chiffres d’affaires nets	1279628		1279628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36716	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1317005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6083	
Autres achats et charges externes			316905	
Impôts, taxes et versements assimilés			17322	
Salaires et traitements			451475	
Charges sociales			130520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3493	
Total des charges d’exploitation (II) 			1278836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488236			
BENEFICE OU PERTE	-157967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6348		
Total Immobilisations corporelles		2573924		39948
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		2581515		39948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6348
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8048		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8048	7859	2597964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général		8048	7859	2605555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702684	78852	7711	1773825
AMORTISSEMENTS Total Général	1702984	78852	7711	1774125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		208285		208285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1105		1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		209390		209390
TOTAL GENERAL		209390		209390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1105		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208285		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241			
Clients douteux ou litigieux	1326			
Autres créances clients	47336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24879			
T. V. A.	14464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8671			
Charges constatées d’avance	9877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125911	124669	1241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	124920	124920		
Personnel et comptes rattachés	53120	53120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41296	41296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24089	24089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13428	13428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152653	152653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98758	15186	83572	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508349	424777	83572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95			
Location, charges locatives et de copropriété	72993			
Personnel extérieur à l’entreprise	1554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195177			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316905			
Taxe professionnelle	3932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17322			
Montant de la TVA. collectée	148344			
Total TVA. déductible sur biens et services	77786			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18