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BILAN SANTUNIONE 2018 Siren 349394353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31699	31115	584	1191
Fonds commercial	367239		367239	367239
Autres immobilisations incorporelles	714268	152065	562203	504631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2974401	1107875	1866526	2025247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337140	299126	38014	21306
Autres immobilisations corporelles	679351	451045	228306	202646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75100		75100	82722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6010		6010	5730
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	5187708	2041226	3146482	3213212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	451998		451998	398016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983133	4061	979072	1275814
Autres créances	594475		594475	618123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140		140	140
Disponibilités	124173		124173	186785
Charges constatées d’avance	12653		12653	14578
TOTAL (II)	2166572	4061	2162511	2493457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7354281	2045287	5308993	5706669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111494		-137538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53765		26044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378272		1324506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380644		2200397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112096		157056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859853		1050777	
Dettes fiscales et sociales	423440		578728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3145		12408	
Autres dettes	92654		93146	
Produits constatés d’avance (2)	58890		279550	
TOTAL (IV)	3930722		4372063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5308993		5706669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044534		2215280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	112096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029624		83582
Total Immobilisations corporelles		3823010		171380
Total Immobilisations financières		90953		280
Total Général		4943587		255242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029624		83582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3823010		171380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90953		280
Total Général		4943587		255242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159937	23243		183180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656285	205259	3498	1858046
AMORTISSEMENTS Total Général	1816223	228502	3498	2041226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10100		10100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4683		622	4061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4683		622	4061
TOTAL GENERAL	14783		10722	4061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	983133	983133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4834	4834		
Impôts sur les bénéfices	349601	349601		
T. V. A.	30399	30399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38754	38754		
Groupe et associés	170715	170715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172	172		
Charges constatées d’avance	12653	12653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592761	1590261	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333764	333764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2046880	160692	647508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859853	859853		
Personnel et comptes rattachés	1874	1874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267956	267956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143317	143317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10293	10293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3145	3145		
Groupe et associés	112096	112096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92654	92654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58890	58890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930722	2044534	647508	1238680
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50