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BILAN ORFEO 2021 Siren 349327874
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25205 25205
Fonds commercial 831216 831216
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8470 6730 1739
Autres immobilisations corporelles 713423 432769 280654
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11028 11028
TOTAL (I) 1589342 464704 1124638
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 177392 177392
Autres créances 19448 19448
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1074 1074
Disponibilités 399822 399822
Charges constatées d’avance 12127 12127
TOTAL (II) 609864 609864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2199206 464704 1734502
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 25506
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 657318
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 238036
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 169004
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1092863
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 309008
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23540
Dettes fiscales et sociales 308666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 425
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 641638
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1734502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 453422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2294008 2294008
Chiffres d’affaires nets 2294008 2294008
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 70953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73586
Autres produits 268
Total des produits d’exploitation (I) 2438815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 386560
Impôts, taxes et versements assimilés 113951
Salaires et traitements 1197815
Charges sociales 410100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8749
Total des charges d’exploitation (II) 2235221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 203594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1838
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 201768
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 214
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1561
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2462410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2293407
BENEFICE OU PERTE 169004
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 856421
Total Immobilisations corporelles 713907 200875
Total Immobilisations financières 11028
Total Général 1581355 200875
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 856421
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192889 721893
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11028
Total Général 192889 1589342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25205 25205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 512996 117496 190992 439499
AMORTISSEMENTS Total Général 538200 117496 190992 464704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11028 11028
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 177392 177392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16798 16798
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2650 2650
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 12127 12127
TOTAL ETAT DES CREANCES 219996 208968 11028
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 309008 120791 188217
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23540 23540
Personnel et comptes rattachés 136740 136740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136341 136341
Impôts sur les bénéfices 18323 18323
T.V.A. 14099 14099
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3164 3164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 425 425
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 641638 453422 188217
Emprunts souscrits en cours d’exercice 190000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 106772
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel