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BILAN LA RESERVE 2017 Siren 349327262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959	121959		
Autres immobilisations incorporelles	8665	7982	683	3571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186395		186395	186395
Constructions	10971794	5269288	5702507	3923163
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1549551	821491	728060	283987
Immobilisations en cours	488439		488439	1162032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	13326864	6220720	7106144	5559210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48829		48829	25947
Avances et acomptes versés sur commandes	20343		20343	18869
Clients et comptes rattachés	25313		25313	11138
Autres créances	283415		283415	708865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124432		124432	122594
Disponibilités	1355658		1355658	51027
Charges constatées d’avance	86299		86299	93265
TOTAL (II)	1944289		1944289	1031705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15271153	6220720	9050433	6590915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229554		229554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145953		367212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-873865		-221259	
Subventions d’investissement	1671			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904213		2776406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5869		11869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5869		11869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3464758		1101259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2773480		1460943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121490		49144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302448		342332	
Dettes fiscales et sociales	177006		167560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293290		674663	
Autres dettes	2613		1882	
Produits constatés d’avance (2)	5266		4857	
TOTAL (IV)	7140351		3802639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9050433		6590915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1225628		1225628	1295960
Production vendue biens				
Production vendue services	1984817		1984817	2041967
Chiffres d’affaires nets	3210445		3210445	3337927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61030	74978
Autres produits			597	444
Total des produits d’exploitation (I)			3272073	3417779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402502	390303
Variation de stock (marchandises)			-22882	-3400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395379	1326944
Impôts, taxes et versements assimilés			152919	156606
Salaires et traitements			1040087	1022870
Charges sociales			349165	361215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788074	614649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				121959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1608	1552
Total des charges d’exploitation (II) 			4106852	3992699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-834779	-574921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1989	1582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1989	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61820	53783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61820	53783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59832	-52201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894611	-627122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20540		513017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336		7712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20875		520729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65		114810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		114950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20650		405779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97		-84	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294937		3940090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4168801		4161348	
BENEFICE OU PERTE	-873865		-221259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10905817		
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		11036501		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13196180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				13326864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127052	2889		129941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5350239	785185	44645	6090779
AMORTISSEMENTS Total Général	5477291	788074	44645	6220720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11869		6000	5869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11869		6000	5869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2067			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5869			
Charges constatées d’avance	86299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395087	395027	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3464758	470878	1589090	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2773480	4636	2768844	
Fournisseurs et comptes rattachés	302448	302448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177007	177007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293290	293290		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2613	2613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7013596	1250872	4357934	1404790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32