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BILAN ILE DE FRANCE IMMOBILIER 2019 Siren 349317610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	656	656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50362	21290	29072	27002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2658		2658	2654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262		262	260
TOTAL (I)	53938	21946	31992	29915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3259		3259	
Autres créances	131089		131089	93691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4622		4622	46450
Charges constatées d’avance	30		30	1454
TOTAL (II)	138999		138999	141595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192937	21946	170991	171510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50965		3470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841		47495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93731		92889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6040		8344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53716		12992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15530		11952	
Dettes fiscales et sociales	1974		2833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77260		78621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170991		171510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73636		72581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78331		78331	151418
Chiffres d’affaires nets	78331		78331	151418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4030	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			82361	151418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63392	74185
Impôts, taxes et versements assimilés			900	938
Salaires et traitements			5859	5774
Charges sociales			3759	3417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8094	6175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	17
Total des charges d’exploitation (II) 			82044	90506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317	60912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1498	1053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1498	1053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152	766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1469	61678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		2680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		-2680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220		11503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83859		152471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83018		104976	
BENEFICE OU PERTE	841		47495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656		
Total Immobilisations corporelles		40785		10164
Total Immobilisations financières		2914		6
Total Général		44355		10170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587	50362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2920
Total Général			587	53938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656			656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13783	8094	587	21290
AMORTISSEMENTS Total Général	14440	8094	587	21946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262	262		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3259	3259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5108	5108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125672	125672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134639	134639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6040	2416	3624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15530	15530		
Personnel et comptes rattachés	316	316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1024	1024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543	543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92	92		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53716	53716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77260	73636	3624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel