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BILAN HORIZON 12 2018 Siren 349313619
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17555 1835 15719
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 125104 59456 65647
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4092460 4092460
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 484000 484000
TOTAL (I) 4719120 61292 4657827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163185 163185
Autres créances 6400091 6400091
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1845291 1845291
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 8408568 8408568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13127688 61292 13066395
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 176344
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3501338
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16356
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 187136
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1037206
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 459
TOTAL (I) 4918840
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5429
TOTAL (III) 5429
Emprunts obligataires convertibles 2564925
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5033432
Emprunts et dettes financières divers (4) 372876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44126
Dettes fiscales et sociales 110763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16002
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8142126
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13066395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1283590
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 115
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1211187 1211187
Chiffres d’affaires nets 1211187 1211187
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42400
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 1253595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 169936
Impôts, taxes et versements assimilés 18231
Salaires et traitements 706086
Charges sociales 285215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5429
Autres charges 43
Total des charges d’exploitation (II) 1216984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 651592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 653342
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 315500
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 315500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 337842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 374453
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12062000
Reprises sur provisions et transferts de charges 176950
Total des produits exceptionnels (VII) 12238950
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 252023
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11146769
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 177404
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11576197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 662753
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14145888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13108681
BENEFICE OU PERTE 1037206
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2018
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17807
Total Immobilisations corporelles 80878 46366
Total Immobilisations financières 4092406 12429104
Total Général 4173284 12493277
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252 17555
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2140 125104
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11945049 4576461
Total Général 11947441 4719120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1906 71 1836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29921 30136 600 59457
AMORTISSEMENTS Total Général 29921 32042 671 61292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 459
Total Provisions réglementées 6 177404 176951 459
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6 177404 176951 459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 177404 176951
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 484000 484000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 163185 163185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6400091 6400091
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7047277 7047277
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2564926 62526 1251200 1251200
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5033317 677181 2522434 1833702
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44126 44126
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 89039 89039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 410604 410604
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8142127 1283591 3773634 3084902
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5303895
Emprunts remboursés en cours d’exercice 787062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel