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BILAN GESTION HOTEL MOULINS 2021 Siren 349325191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122542	7443	115099	115099
Constructions	1680970	1651173	29796	32668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252317	245819	6497	9006
Autres immobilisations corporelles	34096	31697	2398	1518
Immobilisations en cours	3178		3178	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2101893	1944847	157045	158368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4742		4742	3965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2728		2728	2924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16363		16363	9515
Autres créances	769687		769687	641820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15310		15310	6936
Charges constatées d’avance	2510		2510	796
TOTAL (II)	811343		811343	665958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913237	1944847	968389	824327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9180		9180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	918		918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30624		20728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181		-1323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19344		29503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1534		1534	
Provisions pour charges	67094			
TOTAL (III)	68629		1534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	603577		603706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1368		2307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117302		76525	
Dettes fiscales et sociales	188913		110323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2826			
Autres dettes	5116		426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919105		793289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968389		824327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917736		790981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36791		36791	27154
Production vendue biens				
Production vendue services	890465		890465	659951
Chiffres d’affaires nets	927257		927257	687105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8758	43513
Autres produits			359	418
Total des produits d’exploitation (I)			940208	731036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11341	8873
Variation de stock (marchandises)			195	327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75907	55123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-777	921
Autres achats et charges externes			240572	193007
Impôts, taxes et versements assimilés			13387	19725
Salaires et traitements			293702	258679
Charges sociales			101003	67178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11032	21350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18600	1534
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52656	40246
Total des charges d’exploitation (II) 			817623	667350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122584	63686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			95143	55465
Produits financiers de participations			5394	5275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5479	5275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7888	8136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7888	8136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2408	-2860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25032	5360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		3038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1251		-3037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25102		3646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946962		736313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945780		737636	
BENEFICE OU PERTE	1181		-1323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		2084920		9710
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2093709		9710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1526	2093104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			1526	2101893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8713			8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926628	11032	1526	1936134
AMORTISSEMENTS Total Général	1935341	11032	1526	1944847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1534
Total Provisions pour risques et charges	1534	68629	1534	68629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382		382	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382		382	
TOTAL GENERAL	1917	68629	1917	68629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18600	1917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16363	16363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1932	1932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12750	12750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	824	824		
Groupe et associés	749266	749266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4912	4912		
Charges constatées d’avance	2510	2510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788637	788637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117302	117302		
Personnel et comptes rattachés	71199	71199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109918	109918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1704	1704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6091	6091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2826	2826		
Groupe et associés	603577	603577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5116	5116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917736	917736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel