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BILAN GESTION HOTEL MOULINS 2020 Siren 349325191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122542	7443	115099	115099
Constructions	1678070	1645401	32668	36683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251118	242111	9006	14393
Autres immobilisations corporelles	33190	31671	1518	3939
Immobilisations en cours				6289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2093709	1935341	158368	176480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3965		3965	4887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2924		2924	3251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9898	382	9515	20184
Autres créances	641820		641820	821270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6936		6936	24067
Charges constatées d’avance	796		796	1607
TOTAL (II)	666341	382	665958	875268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2760051	1935724	824327	1051748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9180		9180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	918		918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20728		20097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1323		630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29503		30826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	603706		707661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2307		2930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76525		105454	
Dettes fiscales et sociales	110323		164937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7546	
Autres dettes	426		32390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793289		1020922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824327		1051748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790981		1017991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	603706			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27154		27154	52827
Production vendue biens				
Production vendue services	659951		659951	1313061
Chiffres d’affaires nets	687105		687105	1365889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43513	29505
Autres produits			418	1357
Total des produits d’exploitation (I)			731036	1396752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8873	13612
Variation de stock (marchandises)			327	-361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55123	135326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			921	757
Autres achats et charges externes			193007	302765
Impôts, taxes et versements assimilés			19725	21197
Salaires et traitements			258679	379526
Charges sociales			67178	124566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21350	32069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1534	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40246	76971
Total des charges d’exploitation (II) 			667350	1086431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63686	310320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			55465	266931
Produits financiers de participations			5275	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5275	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8136	
Différences négatives de change				83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8136	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2860	-70
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5360	43318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3038		636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3037		2630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3646		44834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736313		1400031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737636		1399400	
BENEFICE OU PERTE	-1323		630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		2087550		10809
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2096340		10809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6289	7151	2084920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		6289	7151	2093709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8713			8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911146	21350	5869	1926628
AMORTISSEMENTS Total Général	1919860	21350	5869	1935341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1534
Total Provisions pour risques et charges		1534		1534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		382		382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		382		382
TOTAL GENERAL		1917		1917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1917		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	421	421		
Autres créances clients	9477	9477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10725	10725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8306	8306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336	336		
Groupe et associés	617407	617407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5044	5044		
Charges constatées d’avance	796	796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652591	652591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76525	76525		
Personnel et comptes rattachés	42722	42722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58573	58573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	757	757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8269	8269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603706	603706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426	426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790981	790981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel