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BILAN GESTION HOTEL MOULINS 2019 Siren 349325191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122542	7443	115099	115099
Constructions	1670419	1633736	36683	46368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252416	238022	14393	20786
Autres immobilisations corporelles	35883	31944	3939	8346
Immobilisations en cours	6289		6289	5845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2096340	1919860	176480	196522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4887		4887	5645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3251		3251	2889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20184		20184	104662
Autres créances	821270		821270	718593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24067		24067	5064
Charges constatées d’avance	1607		1607	1056
TOTAL (II)	875268		875268	837911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2971609	1919860	1051748	1034434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9180		9180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	918		918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20097		18426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630		1671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30826		30195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			393	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707661		695753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2930		6616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105454		114991	
Dettes fiscales et sociales	164937		168166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7546		7014	
Autres dettes	32390		977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020922		1003845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051748		1034434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017991		997228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52827		52827	54721
Production vendue biens				
Production vendue services	1313061		1313061	1209061
Chiffres d’affaires nets	1365889		1365889	1263782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29505	23924
Autres produits			1357	3334
Total des produits d’exploitation (I)			1396752	1292706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13612	16535
Variation de stock (marchandises)			-361	-98
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135326	133905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			757	1025
Autres achats et charges externes			302765	277160
Impôts, taxes et versements assimilés			21197	24351
Salaires et traitements			379526	365357
Charges sociales			124566	136287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32069	34016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				393
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76971	72508
Total des charges d’exploitation (II) 			1086431	1061936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310320	230769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			266931	198121
Produits financiers de participations			12	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			83	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	-85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43318	32562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2630		-149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44834		30473	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483		269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400031		1292721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399400		1291050	
BENEFICE OU PERTE	630		1671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		2077489		17872
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2086278		17872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5845	1965	2087550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		5845	1965	2096340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8713			8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1881042	32069	1965	1911146
AMORTISSEMENTS Total Général	1889756	32069	1965	1919860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393		393	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	493		493	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493		493	
TOTAL GENERAL	886		886	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20184	20184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11235	11235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	808861	808861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173	1173		
Charges constatées d’avance	1607	1607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843139	843139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105454	105454		
Personnel et comptes rattachés	100179	100179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55333	55333		
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T.V.A.	2637	2637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6406	6406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7546	7546		
Groupe et associés	707661	707661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32390	32390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017991	1017991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel