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BILAN GESTION HOTEL MOULINS 2018 Siren 349325191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122542	7443	115099	115099
Constructions	1666145	1619776	46369	60890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248640	227854	20787	19813
Autres immobilisations corporelles	34317	25970	8346	13818
Immobilisations en cours	5845		5845	4439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2086279	1889756	196522	214266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5645		5645	6670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2890		2890	2791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105156	494	104662	51065
Autres créances	718593		718593	809770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5065		5065	12103
Charges constatées d’avance	1057		1057	2205
TOTAL (II)	838405	494	837912	884605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924684	1890250	1034434	1098871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9180		9180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	918		918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18426		16756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671		1670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30196		28524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393		422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393		422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	695753		834557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6616		3102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114991		98426	
Dettes fiscales et sociales	168167		126006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7014		5327	
Autres dettes	977		2507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003845		1069925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034434		1098871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1066823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54721		54721	54045
Production vendue biens				
Production vendue services	1209061		1209061	1105988
Chiffres d’affaires nets	1263782		1263782	1160033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	5891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23924	25314
Autres produits			3334	344
Total des produits d’exploitation (I)			1292707	1191582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16535	14933
Variation de stock (marchandises)			-98	138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133906	127858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1025	-1044
Autres achats et charges externes			277161	261850
Impôts, taxes et versements assimilés			24351	24909
Salaires et traitements			365357	344497
Charges sociales			136287	126863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34016	35091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			393	422
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72509	66796
Total des charges d’exploitation (II) 			1061937	1002314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230770	189269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			198122	159745
Produits financiers de participations			15	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32563	29539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		1585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149		-1585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30473		26071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269		212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292722		1191597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291051		1189927	
BENEFICE OU PERTE	1671		1670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		2061736		20712
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2070526		20712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4439	520	2077489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		4439	520	2086279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8583	130		8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847677	33886	520	1881043
AMORTISSEMENTS Total Général	1856260	34016	520	1889756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393
Total Provisions pour risques et charges	422	393	422	393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		494		494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		494		494
TOTAL GENERAL	422	887	422	887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		887	422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	543	543		
Autres créances clients	104613	104613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	447	447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11969	11969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705518	705518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659	659		
Charges constatées d’avance	1057	1057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824882	824882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10326	10326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114991	114991		
Personnel et comptes rattachés	88707	88707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54227	54227		
Impôts sur les bénéfices	361	361		
T.V.A.	6179	6179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18694	18694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7014	7014		
Groupe et associés	695753	695753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977	977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997229	997229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel