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BILAN CLIM DENFERT - BOURQUIN 2021 Siren 349349282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77529	5835	71693	73296
Fonds commercial	80797		80797	80797
Autres immobilisations incorporelles	15782	6699	9082	10069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35539	26269	9269	16117
Autres immobilisations corporelles	470750	214770	255979	182840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166175		166175	191175
Créances rattachées à des participations	894300		894300	244300
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18460		18460	18460
TOTAL (I)	1759334	253575	1505759	817056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135533		135533	134536
Avances et acomptes versés sur commandes	26035		26035	40945
Clients et comptes rattachés	2229926	629485	1600440	1773288
Autres créances	72454		72454	66145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465177		465177	1113396
Charges constatées d’avance	75373		75373	82680
TOTAL (II)	3004500	629485	2375014	3210993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4763834	883060	3880773	4028050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150579		150579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	211		211	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10330		6762	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321162		753388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85166		71342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897449		1312283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040180		1041424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511695		13531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125539		33197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972470		1261771	
Dettes fiscales et sociales	215372		223725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118065		142116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2983324		2715767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3880773		4028050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34236		34236	52659
Production vendue biens				
Production vendue services	7873516		7873516	7852633
Chiffres d’affaires nets	7907752		7907752	7905293
				
Production stockée				-39060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79551	94560
Autres produits			29	105
Total des produits d’exploitation (I)			7987332	7960898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2863476	2767034
Variation de stock (marchandises)			-997	-26382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3265751	3365818
Impôts, taxes et versements assimilés			81469	90472
Salaires et traitements			1123143	1033941
Charges sociales			427717	415145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87766	60273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11829	92753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18601	37754
Total des charges d’exploitation (II) 			7878759	7836811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108573	124087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7957	1651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7957	1651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16042	-1651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124616	122435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39145		25012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92145		26262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7305		30511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64795		1296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72100		31808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20044		-5545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59495		45548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8103478		7987160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8018311		7915818	
BENEFICE OU PERTE	85166		71342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98045		73397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9946	2589		12535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224552	85177	66822	241040
AMORTISSEMENTS Total Général	234497	87766	66822	253575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	647653	11830	29997	629486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647653	11830	29997	629486
TOTAL GENERAL	647653	11830	29997	629486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912760		912760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2377754	2377754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3290514	2377754	912760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1040180	133624	906556	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	511695	511695		
Fournisseurs et comptes rattachés	972471	972471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215373	215373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118066	118066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857785	1951229	906556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel